რისკიანი პოზიციები დახურეთ კონტრაქტის ვადის გასვლის ოფიციალურ თარიღამდე 48–72 საათით ადრე. მარტში, ივნისში, სექტემბერსა და დეკემბერში საბაზისო აქტივები ჩვეულებრივ ვაჭრობას თვის მესამე პარასკევს ასრულებენ, ხოლო ბოლო დღეებში აქციებზე სპრედები ფართოვდება და ლიკვიდურობა მცირდება. ამ პლატფორმაზე თქვენ CFD-ებთან მუშაობთ: სპეკულირებთ აქციების ფასების მოძრაობაზე, ფასიანი ქაღალდების ფიზიკური შესყიდვის გაფორმების გარეშე, ამიტომ პერიოდის დასასრულისკენ მკვეთრმა ნახტომებმა შეიძლება მარჟა სწრაფად შთანთქას.
საუკეთესო გადაწყვეტილებაა წინასწარ გადახედოთ ღია გარიგებებს და პარასკევის როლოვერამდე შეამციროთ მოცულობა. თვალი ადევნეთ კორპორაციული ანგარიშგებისა და დივიდენდების დაფიქსირების თარიღების კალენდარს: ისინი ხშირად ემთხვევა სამთვიანი სერიების დასრულების თარიღებს და დამატებით არაპროგნოზირებადობას ქმნის. თუ პოზიციას ბოლო საათებამდე შეინარჩუნებთ, მოემზადეთ სვოპებზე გაზრდილი საკომისიოებისა და გასვლისას წარმოქმნილი სლიპეჯისთვის.
შეამოწმეთ, კონკრეტულად რომელი აქტივები შედის მიმდინარე სერიაში. ყველა ფასიანი ქაღალდი ერთდროულად არ ახლდება; ინდექსური ფიუჩერსები და ტექნოლოგიური სექტორის ცალკეული აქციები ყველაზე ხშირად აჩვენებენ უდიდეს ამპლიტუდას. გამოიყენეთ ლიმიტური ორდერები, მოგების ნაწილი ხელით დააფიქსირეთ და ნუ გააკეთებთ საშუალო ფასის შემცირებას ვარდნის ბაზარზე – ეს მარჟინ-ქოლის ალბათობას ამცირებს.
ბროკერის მობილურ აპლიკაციაში შეგიძლიათ მოვლენამდე სამი დღით ადრე შეტყობინებები დააყენოთ, რათა საჭირო დრო არ გამოგრჩეთ. ასევე სასარგებლოა სავაჭრო დროის UTC-თან შედარება ბირჟის განრიგთან: დროის სარტყლებს შორის სხვაობა ზოგჯერ შეცდომაში შეგიყვანთ, განსაკუთრებით ზაფხულის დროზე გადასვლის დღეებში. მომზადებას ათი წუთი დასჭირდება, თუმცა არასაჭირო ზარალის თავიდან აცილებაში დაგეხმარებათ.
როგორ განვსაზღვროთ კვარტალური ექსპირაციის თარიღები Pocket Option-ის კალენდარში და შევუსაბამოთ ისინი სავაჭრო გეგმას
გახსენით აქციების CFD-ების განყოფილება ტერმინალში და გაფილტრეთ კონტრაქტები მიმოქცევის დასრულების თარიღის მიხედვით: სამთვიანი სერიების ბოლო დღეები, როგორც წესი, მოდის მარტის, ივნისის, სექტემბრისა და დეკემბრის მესამე პარასკევს.
ეს თარიღები ხელით შეიტანეთ კალენდარში და დააყენეთ შეხსენება 2–3 დღით ადრე, რათა პოზიციები გადაიტანოთ შემდეგ სერიაზე ან დააფიქსიროთ მოგება ავტომატურ დახურვამდე. ამის შემდეგ გრაფიკი შეადარეთ კორპორაციულ ანგარიშგებასა და დივიდენდურ გეპებს — აქციების CFD არ გაძლევთ ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლებას, თუმცა ფასი მაინც რეაგირებს საბაზისო აქტივის კორექტირებებზე. თუ პოზიციის სამ თვეზე მეტხანს შენარჩუნებას გეგმავთ, ინსტრუმენტის სპეციფიკაციაში გადაამოწმეთ როლოვერის საკომისიო: ზოგჯერ გარიგების დამოუკიდებლად დახურვა უფრო იაფია, ვიდრე დაგროვილი სვოპის გადახდა. საბოლოო ვადამდე ერთი კვირით ადრე შეამცირეთ საკრედიტო ბერკეტი და გადახედეთ სტოპ-ლოსებს, რადგან ლიკვიდობა იკლებს, სპრედები იზრდება, ხოლო საბაზრო ხმაური შემთხვევით გამოგდების ალბათობას ზრდის.
როგორ შევარჩიოთ აქტივი და ექსპირაციის დრო კვარტალური შემობრუნების პერიოდში ვაჭრობისთვის
ტექნოლოგიური და ფინანსური კომპანიების აქციები ანგარიშგებაზე საუკეთესო რეაქციას შემობრუნების პერიოდში ავლენენ. ამ სავაჭრო პლატფორმაზე თქვენ CFD-ებით მუშაობთ: მოგებას ფასთა სხვაობიდან იღებთ და ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლებას არ აფორმებთ. ეს ამარტივებს პოზიციებზე შესვლასა და გამოსვლას იმ მომენტებში, როდესაც კოტირებები წამებში იცვლება.
შეარჩიეთ აქტივები ანგარიშების გამოქვეყნების ზუსტი თარიღებით. Apple, Tesla, NVIDIA, JPMorgan და Microsoft ფინანსური შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ტრადიციულად მკვეთრ მოძრაობებს აჩვენებენ. მოვლენამდე ორი-სამი დღით ადრე მოცულობები იზრდება, სპრედები ვიწროვდება და ვოლატილობის მკაფიო ზონა ჩნდება.
გარიგების მოქმედების ვადა შემობრუნების ეტაპზეა დამოკიდებული. ანგარიშის გამოქვეყნების დღეს გამოიყენეთ 5-დან 15 წუთამდე ინტერვალები: ფასი ხშირად აკეთებს ცრუ ნახტომებს, ხოლო პოზიციის დახურვის მოკლე დრო ამცირებს ზარალში გაჭედვის რისკს. ახალი ტრენდის ფორმირების პერიოდში ინტერვალი 30-60 წუთამდე გაზარდეთ, რათა ბაზარს მიმართულების დასადასტურებლად საკმარისი დრო მიეცეს.
ანგარიშის გამოქვეყნებამდე ხუთი წუთით ადრე პოზიციას ნუ გახსნით. სწორი პროგნოზის შემთხვევაშიც კი, სლიპეჯმა და სპრედის გაფართოებამ შეიძლება მოგება ნულამდე დაიყვანოს. დაელოდეთ ვოლატილობის პირველ ტალღას, შეაფასეთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებზე რეაქცია და მხოლოდ ამის შემდეგ შედით პოზიციაში.
1-2-წუთიანი მოკლე გარიგებები მუშაობს მხოლოდ ლიკვიდურ აქტივებზე ამერიკული სესიის გახსნიდან პირველი ნახევარი საათის განმავლობაში. დანარჩენ დროს ასეთი მიდგომა გამოცნობად იქცევა: საბაზრო ხმაური სიგნალებს ფარავს და წამგებიანი შესვლების პროცენტი იზრდება.
მოგება ნაწილებად დააფიქსირეთ და მკაცრი სტოპ-ლოსები გამოიყენეთ. CFD-ვაჭრობის პირობებში შემობრუნება შეიძლება სწრაფად განვითარდეს, ამიტომ გასვლის წესები წინასწარ გაწერეთ. რისკის კონტროლი პროგნოზის სიზუსტეზე მნიშვნელოვანია: ერთი ძლიერი ზარალიც კი რამდენიმე წარმატებული გარიგების შედეგს აუქმებს.
როგორ გამოვთვალოთ პოზიციის ზომა და ზარალის ლიმიტები კვარტალურ ექსპირაციამდე
თითოეულ გარიგებაში დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2 % გარისკეთ. $1000 ბალანსის შემთხვევაში ეს $10–20-ს შეადგენს. დანარჩენი მათემატიკაა: დასაშვები ზარალი სტოპამდე მანძილზე გაყავით, რათა პოზიციის მოცულობა მიიღოთ.
ფორმულა ასე გამოიყურება: მოცულობა = გარიგების რისკი / (შესვლის ფასი × სტოპ-ლოსი პროცენტებში). აქცია $200-ად იყიდეთ, ხოლო სტოპი 2 %-ით ქვემოთ განათავსეთ — ერთ ლოტზე ზარალი $4 იქნება. $10-იანი რისკით შეგიძლიათ 2,5 ლოტი გახსნათ ან ბერკეტი შეამციროთ. აქ აქციების ფიზიკური შეძენა არ ხდება — თქვენ აფორმებთ CFD-ს, ანუ მხოლოდ ფასთა სხვაობაზე სპეკულირებთ და საბაზისო ფასიან ქაღალდებს არ ფლობთ.
ოპციონების სამთვიანი ციკლის დასრულების პერიოდში საბაზისო აქციები ხშირად ჩვეულებრივზე უფრო ძლიერად ირყევა. მარკეტ-მაიკერები ჰეჯებს აბალანსებენ, მოცულობები იზრდება, სპრედები შეიძლება გაფართოვდეს. ამიტომ, გაანგარიშებისას გაითვალისწინეთ ბუფერი: შეამცირეთ პოზიციის ზომა 30–50 %-ით მშვიდ კვირებთან შედარებით. იგივე $10-იანი რისკი, გაორმაგებული ვოლატილობის პირობებში, $5-ად იქცევა, ხოლო შესვლის ნომინალი – ორჯერ მცირდება.
სტოპ-ლოსი უმჯობესია უახლოესი ექსტრემუმის ან ATR-ის დონის მიღმა განათავსოთ და არა ფიქსირებული პროცენტით. დღიური 1,5 %-იანი ვოლატილობის დროს 0,5 %-იანი სტოპი შემთხვევით ხმაურზე გააქტიურდება.
დააწესეთ დღიური ზარალის ლიმიტი დეპოზიტის 3–5 %-ის, ხოლო კვირის ლიმიტი – დაახლოებით 10 %-ის ოდენობით. ერთ-ერთ ზღვარს მიაღწიეთ – დახურეთ ტერმინალი მომდევნო სესიამდე. ეს წესი უფრო მკაცრად მუშაობს, ვიდრე ცალკეული პოზიციის გაანგარიშება, რადგან წამგებიანი გარიგებების სერია კაპიტალს ერთბაშად უფრო მეტად ამცირებს, ვიდრე ერთი წარუმატებელი შესვლა.
გაითვალისწინეთ მარჟის მოთხოვნები და ბერკეტი. თუ პლატფორმა 1:5 ბერკეტს იძლევა, $500-იანი შესვლა $100-ის უზრუნველყოფას მოითხოვს, მაგრამ ზარალი მთლიანი ნომინალიდან გამოითვლება. არ აქციოთ 1 %-იანი რისკი 5 %-იანად მხოლოდ იმიტომ, რომ საკრედიტო ბერკეტი ამის საშუალებას იძლევა. კონტრაქტების სამთვიან ვადის გასვლამდე გაზარდეთ თავისუფალი მარჟა მინიმუმ 40 %-მდე – მკვეთრმა მოძრაობებმა შესაძლოა მარჟინ-ქოლი სტოპის ამოქმედებამდე გამოიწვიოს.
ოპციონების ვადის გასვლამდე ბოლო სამ სავაჭრო დღეს შეამცირეთ პოზიციის დაყოვნების დრო. პოზიციის პარასკევიდან ორშაბათამდე შენარჩუნება უფრო სარისკოა, ვიდრე მისი შიდადღიურად ფლობა: გახსნისას წარმოქმნილი გეპები ხშირად სტოპებს გადაახტება. თუ ამ პერიოდში მუშაობთ, გამოიყენეთ გარანტირებული სტოპები ან პოზიცია კიდევ ერთი მესამედით შეამცირეთ.
შესვლამდე გადაამოწმეთ გაანგარიშება: რისკი, სტოპი, მოცულობა და თავისუფალი სახსრების ნაშთი გეგმას უნდა ემთხვეოდეს. მხოლოდ მაშინ შეწყვეტს კონტრაქტების სამთვიანი ვადის გასვლა საფრთხის არსებობას და ბაზრის ხმაურის ჩვეულებრივ ფაქტორად იქცევა.
