Փակեք ռիսկային դիրքերը պայմանագրի պաշտոնական ժամկետի ավարտից 48–72 ժամ առաջ։ Մարտին, հունիսին, սեպտեմբերին և դեկտեմբերին հիմքային ակտիվները սովորաբար դադարում են շրջանառվել ամսվա երրորդ ուրբաթ օրը, իսկ վերջին օրերին բաժնետոմսերի սպրեդները լայնանում են, և իրացվելիությունը նվազում է։ Այս հարթակում դուք աշխատում եք CFD-ներով՝ սպեկուլյացիա անելով բաժնետոմսերի գների շարժի վրա՝ առանց արժեթղթերը ֆիզիկապես գնելու, ուստի ժամանակաշրջանի փակմանը կտրուկ տատանումները կարող են արագ սպառել մարժան։
Լավագույն լուծումը բաց գործարքները նախապես վերանայելն ու ուրբաթ օրվա ռոլովերից առաջ ծավալը նվազեցնելն է։ Հետևեք կորպորատիվ հաշվետվությունների և դիվիդենտների ռեգիստրի փակման ամսաթվերի օրացույցին․ դրանք հաճախ համընկնում են եռամսյա սերիաների ավարտի ամսաթվերի հետ և ավելացնում են անկանխատեսելիությունը։ Եթե դիրքը պահում եք մինչև վերջին ժամերը, պատրաստ եղեք սվոփների և ելքի ժամանակ սահքի բարձրացված գանձումներին։
Ստուգեք, թե կոնկրետ որ ակտիվներն են ներառված ընթացիկ սերիայում։ Ոչ բոլոր արժեթղթերն են թարմացվում միաժամանակ․ ինդեքսային ֆյուչերսները և տեխնոլոգիական հատվածի առանձին բաժնետոմսերը ամենից հաճախ ցուցադրում են ամենամեծ տատանման լայնույթը։ Օգտագործեք լիմիտային օրդերներ, ձեռքով մասնակիորեն ամրագրեք շահույթը և մի ավելացրեք դիրքը նվազող շուկայում․ սա նվազեցնում է մարժին-քոլի հավանականությունը։
Բրոքերի բջջային հավելվածում կարելի է միջոցառումից երեք օր առաջ ծանուցումներ սահմանել, որպեսզի պահը բաց չթողնեք։ Օգտակար է նաև UTC-ով առևտրի ժամերը համեմատել բորսայի ժամանակացույցի հետ․ ժամային գոտիների տարբերությունը երբեմն կարող է մոլորեցնել, հատկապես ամառային ժամանակի անցման օրերին։ Նախապատրաստումը կտևի տասը րոպե, բայց կօգնի խուսափել ավելորդ կորուստներից։
Ինչպես որոշել եռամսյակային էքսպիրացիայի ամսաթվերը Pocket Option-ի օրացույցում և համաժամեցնել դրանք առևտրային պլանի հետ
Տերմինալում բացեք CFD բաժնետոմսերի բաժինը և զտեք պայմանագրերն ըստ շրջանառության ավարտի ամսաթվի․ եռամսյա սերիաների վերջին օրերը սովորաբար լինում են մարտի, հունիսի, սեպտեմբերի և դեկտեմբերի երրորդ ուրբաթը։
Այս ամսաթվերը ձեռքով մուտքագրեք օրացույցում՝ 2–3 օր առաջ հիշեցմամբ, որպեսզի դիրքերը տեղափոխեք հաջորդ սերիա կամ շահույթը ամրագրեք մինչև ավտոմատ փակումը։ Դրանից հետո ժամանակացույցը համեմատեք կորպորատիվ հաշվետվությունների և դիվիդենտային գափերի հետ․ բաժնետոմսերի CFD-ները չեն փոխանցում արժեթղթերի սեփականության իրավունքը, սակայն գինը միևնույն է արձագանքում է հիմքային ակտիվի ճշգրտումներին։ Եթե նախատեսում եք դիրքը պահել երեք ամսից ավելի, գործիքի սպեցիֆիկացիայում ստուգեք ռոլովերի միջնորդավճարը․ երբեմն գործարքն ինքնուրույն փակելը ավելի էժան է, քան կուտակված սվոփը վճարելը։ Վերջնաժամկետից մեկ շաբաթ առաջ նվազեցրեք վարկային լծակը և վերանայեք ստոպ-լոսները, քանի որ իրացվելիությունը նվազում է, սպրեդները լայնանում են, իսկ շուկայական աղմուկը մեծացնում է պատահականորեն ստոպին հասնելու հավանականությունը։
Ինչպես ընտրել ակտիվը և էքսպիրացիայի ժամանակը եռամսյակային շրջադարձի ժամանակահատվածում առևտրի համար
Տեխնոլոգիական և ֆինանսական ընկերությունների բաժնետոմսերը շրջադարձի ժամանակահատվածում ավելի լավ են արձագանքում հաշվետվություններին։ Այս առևտրային հարթակում դուք աշխատում եք CFD-ներով․ վաստակում եք գների տարբերությունից՝ առանց արժեթղթերի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձևակերպելու։ Սա հեշտացնում է դիրքերի մուտքն ու ելքը այն պահերին, երբ գնանշումները փոխվում են վայրկյանների ընթացքում։
Ընտրեք ակտիվներ, որոնց հաշվետվությունների հրապարակման ամսաթվերը հստակ են։ Apple-ը, Tesla-ն, NVIDIA-ն, JPMorgan-ը և Microsoft-ը ավանդաբար կտրուկ շարժեր են ցուցադրում ֆինանսական արդյունքների հրապարակումից հետո։ Միջոցառումից երկու-երեք օր առաջ ծավալներն աճում են, սպրեդները նեղանում են, և ձևավորվում է տատանման հստակ գոտի։
Գործարքի գործողության ժամկետը կախված է շրջադարձի փուլից։ Հաշվետվության օրը օգտագործեք 5-ից 15 րոպե տևողությամբ միջակայքներ․ գինը հաճախ կատարում է կեղծ թռիչքներ, իսկ դիրքի փակման կարճ ժամանակը նվազեցնում է կորուստների մեջ մնալու ռիսկը։ Նոր թրենդի ձևավորման շրջանում միջակայքը մեծացրեք մինչև 30-60 րոպե, որպեսզի շուկային ժամանակ տաք ուղղությունը հաստատելու համար։
Հաշվետվության հրապարակումից հինգ րոպե առաջ դիրք մի բացեք։ Նույնիսկ ճիշտ կանխատեսման դեպքում սահքն ու սպրեդի լայնացումը կարող են շահույթը զրոյի հասցնել։ Սպասեք առաջին տատանմանը, գնահատեք արձագանքը աջակցության և դիմադրության մակարդակներում, ապա մուտք գործեք։
1-2 րոպեանոց կարճ գործարքները աշխատում են միայն իրացվելի ակտիվների դեպքում՝ ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո առաջին կես ժամում։ Մնացած ժամանակ այդ մոտեցումը վերածվում է գուշակության․ շուկայական աղմուկը խլացնում է ազդանշանները, և վնասաբեր մուտքերի տոկոսն աճում է։
Շահույթը ամրագրեք մաս-մաս և օգտագործեք խիստ ստոպ-լոսներ։ CFD-ներով առևտրի պայմաններում շրջադարձը կարող է արագ զարգանալ, ուստի ելքի կանոնները նախապես գրանցեք։ Ռիսկի վերահսկումն ավելի կարևոր է, քան կանխատեսման ճշգրտությունը․ նույնիսկ մեկ ուժեղ կորուստը չեղարկում է մի քանի հաջող գործարքների արդյունքը։
Ինչպես հաշվարկել դիրքի չափը և կորուստների սահմանաչափերը եռամսյակային էքսպիրացիայից առաջ
Յուրաքանչյուր գործարքում ռիսկի ենթարկեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2 %-ը։ $1000 մնացորդի դեպքում դա $10–20 է։ Մնացածը մաթեմատիկա է․ թույլատրելի կորուստը բաժանեք մինչև ստոպ հեռավորության վրա՝ դիրքի ծավալը ստանալու համար։
Բանաձևն ունի հետևյալ տեսքը․ ծավալ = մեկ գործարքի ռիսկ / (մուտքի գին × ստոպ-լոսը տոկոսներով)։ Բաժնետոմսը գնել եք $200-ով, ստոպը՝ 2 % ցածր․ մեկ լոտի կորուստը $4 է։ $10 ռիսկի դեպքում կարելի է բացել 2,5 լոտ կամ նվազեցնել լծակը։ Այստեղ բաժնետոմսերի ֆիզիկական գնում տեղի չի ունենում․ դուք կնքում եք CFD, այսինքն՝ սպեկուլյացիա եք անում միայն գների տարբերության վրա՝ չունենալով հիմքային արժեթղթերը։
Օպցիոնների եռամսյա ցիկլի ավարտի շրջանում հիմքային բաժնետոմսերը հաճախ սովորականից ավելի ուժեղ են տատանվում։ Մարքեթ-մեյքերները վերահաշվեկշռում են հեջերը, ծավալներն աճում են, իսկ սպրեդները կարող են լայնանալ։ Այդ պատճառով հաշվարկում բուֆեր նախատեսեք․ հանգիստ շաբաթների համեմատ դիրքի չափը նվազեցրեք 30–50 %-ով։ Նույն $10 ռիսկը կրկնակի տատանման դեպքում վերածվում է $5-ի, իսկ մուտքի անվանական արժեքը՝ երկու անգամ փոքրանում է։
Ստոպ-լոսը ավելի լավ է տեղադրել մոտակա էքստրեմումից կամ ATR մակարդակից այն կողմ, ոչ թե ֆիքսված տոկոսով։ Օրական 1,5 % տատանման դեպքում 0,5 % ստոպը կբռնի պատահական աղմուկը։
Սահմանեք կորուստների օրական սահմանաչափ՝ ավանդի 3–5 %-ի չափով, իսկ շաբաթականը՝ մոտ 10 %։ Հասաք շեմերից մեկին՝ փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ նստաշրջանը։ Այս կանոնն ավելի խիստ է գործում, քան առանձին դիրքի հաշվարկը, քանի որ վնասաբեր գործարքների շարքը միանգամից ավելի ուժեղ է նվազեցնում կապիտալը, քան մեկ անհաջող մուտքը։
Հաշվի առեք մարժինալ պահանջները և լծակը։ Եթե հարթակը տրամադրում է 1:5 լծակ, $500-ով մուտքը պահանջում է $100 գրավ, սակայն կորուստը հաշվարկվում է ամբողջ անվանական արժեքից։ 1 % ռիսկը մի վերածեք 5 %-ի միայն այն պատճառով, որ վարկային լծակը դա թույլ է տալիս։ Պայմանագրերի եռամսյա ժամկետի ավարտից առաջ ազատ մարժան բարձրացրեք առնվազն մինչև 40 %․ կտրուկ շարժումները կարող են մարժին-քոլ առաջացնել ավելի արագ, քան ստոպը կհասցնի գործել։
Օպցիոնների ժամկետի ավարտին նախորդող վերջին երեք առևտրային օրերին կրճատեք պահման ժամանակը։ Դիրքը ուրբաթից երկուշաբթի պահելն ավելի ռիսկային է, քան օրվա ընթացքում պահելը․ բացման ժամանակ գափերը հաճախ անցնում են ստոպների վրայով։ Եթե աշխատում եք այս ժամանակահատվածում, օգտագործեք երաշխավորված ստոպներ կամ դիրքը ևս մեկ երրորդով նվազեցրեք։
Մուտքից առաջ ստուգեք հաշվարկը․ ռիսկը, ստոպը, ծավալը և ազատ միջոցների մնացորդը պետք է համապատասխանեն պլանին։ Միայն այդ դեպքում պայմանագրերի եռամսյա ժամկետի ավարտը դադարում է սպառնալիք լինելուց և դառնում շուկայական աղմուկի սովորական գործոն։
