Виділяйте на одну угоду не більше 1–2% від депозиту. Це правило не залежить від впевненості в сигналі: серія з п’яти-семи збиткових входів трапляється в будь-якій стратегії, і саме розмір позиції вирішує, чи залишиться рахунок на плаву.
На цьому майданчику акції торгуються за CFD-схемою: ви спекулюєте на русі ціни, але не отримуєте реальні цінні папери у власність. Співвідношення прибутку та збитку фіксується заздалегідь – зазвичай виплата коливається в діапазоні 80–92%, а невдача коштує всієї поставленої суми.
Встановіть денну стелю збитків на рівні 3–5% капіталу і зупиніться, щойно вона досягнута. Подвоєння ставки після мінуса, спроби «відігратися» та торгівля в стані азарту вбивають депозит швидше за ринкові рухи.
Підбирайте час експірації не коротший за 5 хвилин, якщо тільки ви не займаєтеся скальпінгом на тренувальному рахунку. Для акцій краще орієнтуватися на інтервали 5–15 хвилин і вище – на них менше ринкового шуму та випадкових цінових стрибків.
Не концентруйтеся на одному активі та не відкривайте одночасно десять позицій. Достатньо 2–3 непов’язаних інструменти: кореляція між технологічними акціями часто перетворює «диверсифікацію» на один великий ризик.
Перед переходом до реальних грошей відпрацюйте правила на демо-рахунку мінімум два тижні. Рахуйте математичне сподівання: при виплаті 85% вам потрібна частка прибуткових угод вище 55%, інакше стратегія працює в мінус незалежно від краси сигналів.
Як розрахувати максимальний розмір угоди на Pocket Option залежно від депозиту
Максимальну позицію на один вхід рахуйте від поточного балансу, а не від початкового поповнення. Не ставте на один прогноз більше 2% депозиту. При рахунку в $1 000 це $20, при $500 – $10, при $100 – $2. Такий поріг залишає запас на серію невдач і не дає одному збитковому контракту з’їсти половину капіталу. Стелю можна підняти до 5%, але тільки якщо ви вже відпрацювали стратегію на історії та знаєте реальну частоту прибуткових входів.
Формула проста: сума угоди = баланс × відсоток допустимої просідання ÷ 100. Припустимо, на рахунку $750 і ви готові втратити 1,5% за вхід. $750 × 1,5 = $11,25 – округлюйте до найближчого доступного лоту. Перераховуйте цифру після кожної зміни балансу: після прибутку фіксований відсоток дасть більший абсолютний розмір, після збитку – менший. Це автоматично сповільнює падіння та прискорює відновлення.
Окрім особистого ліміту, дивіться на технічні рамки терміналу. Мінімальний обсяг зазвичай починається з $1, а верхня планка одного ордера може доходити до $1 000–$5 000 залежно від статусу профілю та активу. Якщо ваші 2% перевищують платформенний максимум, ставте менше з двох значень. Платформа не повинна диктувати ризик: ваш розрахунок завжди головніший.
На фондових CFD тут ви спекулюєте на русі котирувань, не отримуючи папери у власність, тому розмір позиції залежить від двох речей – величини депозиту та коефіцієнта виплати. При доходності 92% втрата 2% депозиту компенсується приблизно тим же обсягом при успіху; при доходності 70% математична перевага збиткових серій зростає, і відсоток ризику краще знизити до 1%. Рахуйте не тільки можливий виграш, але й те, скільки збитків витримає рахунок поспіль.
Зміст правила не змінюється при зростанні рахунку. Депозит $50: 2% = $1, і це збігається з мінімальним лотом. $1 000: 2% = $20. $10 000: 2% = $200. Великий капітал не привід підвищувати відсоток ризику – він дає право отримувати той же дохід з меншим тиском на нерви. Якщо при $10 000 ви почнете входити по $1 000 (10%), одна невдала серія швидко поверне рахунок до стартових $5 000.
Порахуйте заздалегідь, що станеться при п’яти збитках поспіль. При ризику 2% просідання становитиме близько 10%, при 5% – майже чверть депозиту, при 10% – понад 40%. Саме тому досвідчені трейдери рідко заходять більш ніж на 1–2% балансу. Після серії мінусів не намагайтеся відігратися збільшенням лоту – це прискорює злив, а не компенсує втрати.
Перед сесією запишіть три цифри: поточний баланс, ваш відсоток ризику та максимальний розмір входу. Звіряйтеся з ними перед кожним ордером. Ведіть журнал: відзначайте суму, результат та залишок на рахунку. Коригуйте відсоток тільки після двадцяти–тридцяти угод за однією стратегією, а не після кожного успіху чи невдачі. Такий підхід перетворює розрахунок з абстракції в робочий інструмент, який зберігає депозит і дає йому зростати.
Які часові інтервали експірації обирати на Pocket Option при високій волатильності
При сильних рухах ринку орієнтуйтеся на експірації від 1 до 5 хвилин. Такі проміжки дозволяють заробити на різких стрибках котирувань акцій, не утримуючи позицію довго.
Вибір залежить від волатильності конкретного активу.
- Якщо акція коливається в коридорі 0,5–1,5% за хвилину – беріть 1–2 хвилини.
- При імпульсах понад 2% за одну свічку – краще 3–5 хвилин, щоб ціна встигла закріпитися.
- Якщо новина тільки вийшла – починайте з 30–60 секунд, але не більше трьох угод поспіль.
Хвилинні контракти підходять для лову імпульсу відразу після виходу звітності або економічних даних. Головне – входити за сигналом, а не навмання. Інакше ринок розгорнеться швидше, ніж закриється угода.
Проміжки в 5–15 хвилин використовуйте, коли бачите сформований тренд на молодших таймфреймах. На такій дистанції випадковий шум окремих хвилин згладжується, а напрямок встигає відпрацювати.
Експірації довші 30 хвилин при високій волатильності ризиковані. Ціна може піти в плюс, повернутися і піти в мінус кілька разів. Контракт без фізичної купівлі акцій усе одно фіксує результат тільки в момент закриття.
Починайте з малих лотів та однієї позиції. Якщо прогноз підтверджується на першій хвилині – додавайте обсяг. Якщо ні – краще вийти та перечекати наступний імпульс.
