გახსენით დემო-ანგარიში და ივარჯიშეთ 30–50 გარიგებაზე S&P 500, NASDAQ 100 და Dow Jones-ის ინდექსებზე, 5 წუთიდან დაწყებული ვადის ამოწურვით, ვიდრე რეალურ თანხას გადაიტანდეთ. ტერმინალში პოზიციაში შესვლის მინიმალური თანხა 1 $-დან იწყება, ხოლო წარმატებულ პროგნოზებზე ანაზღაურება 92 %-მდე აღწევს. კონტრაქტის შესრულების ვადა რამდენიმე წამიდან 4 საათამდე მერყეობს, ამიტომ შესაძლებელია დღის განმავლობაში მუშაობა გრძელვადიანი ვალდებულებების გარეშე.
აქ საფონდო ბირჟაზე აქციების შეძენა არ ხდება: თქვენ ფასიან ქაღალდებს საკუთრებაში არ იღებთ და დივიდენდებსაც არ იღებთ. მთელი მექანიზმი CFD-პრინციპზეა აგებული, ხოლო მოგება ან ზარალი მხოლოდ შერჩეული ინტერვალის განმავლობაში საბაზისო აქტივის ფასის მიმართულებაზეა დამოკიდებული. ეს პროცესს პორტფელის შენახვის ნაცვლად მოკლევადიან სპეკულაციად აქცევს.
შეარჩიეთ ვიწრო სპრედისა და მაღალი ლიკვიდურობის მქონე აქტივები, უმჯობესია ამერიკული ან ევროპული ბირჟების მუშაობის საათებში. ერთი გარიგება დეპოზიტის 2–3 %-ს არ უნდა აღემატებოდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარუმატებელი გარიგებების სერია კაპიტალს სწრაფად შეამცირებს. აწარმოეთ გარიგებების ჟურნალი, სადაც მიუთითებთ შესვლის წერტილს, პროგნოზის მიზეზსა და შედეგს: მის გარეშე შეუძლებელია გაიგოთ, სად მუშაობს თქვენი ლოგიკა და სად — შემთხვევითობა.
დაეყრდენით მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებს, მოცულობებსა და უფრო მაღალი ტაიმფრეიმის მიმართულებას. დასაწყისში მოერიდეთ ერთ წუთზე მოკლე ექსპირაციებს: ასეთ მონაკვეთებზე საბაზრო ხმაური უფრო ხშირად იძლევა ცრუ სიგნალებს. ჯერ დემო ანგარიშზე დააფიქსირეთ მომგებიანი სერია და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადით რეალურ ფულზე.
როგორ შევარჩიოთ ინდექსი და ექსპირაციის ვადა მიმდინარე საბაზრო სიტუაციის მიხედვით
შეარჩიე საფონდო ინდიკატორი დღის ხასიათის მიხედვით. NASDAQ და S&P 500 ამერიკული სესიის გახსნის შემდეგ ძლიერ იმპულსებს იძლევიან. DAX და FTSE უფრო აქტიურები არიან დილით GMT-ის მიხედვით. თუ ევროპულ სესიაზე მოძრაობა არ არის, გადაერთე ამერიკულ კოტირებებზე.
დააკვირდი ვოლატილობას. ვიწრო დიაპაზონში აირჩიე 5–15-წუთიანი ექსპირაცია და დაიჭირე არხის საზღვრებიდან უკუსვლები. მკაფიო ტრენდის დროს გაზარდე დრო 30–60 წუთამდე, რათა შემთხვევითმა ხმაურმა პოზიციიდან მანამდე არ გამოგაგდოს, სანამ მოძრაობა განვითარდება.
არ შეხვიდე პოზიციაში მნიშვნელოვანი სიახლეების გამოქვეყნებამდე 15–20 წუთით ადრე და მათი გამოქვეყნებიდან პირველი 10 წუთის განმავლობაში.
დროის ინტერვალი შენს სტილს შეუსაბამე. სკალპერებს ვოლატილურ აქტივებზე 1–5-წუთიანი ექსპირაციები გამოადგებათ. თუ უფრო მშვიდ შესვლებს ამჯობინებ, ორიენტირი აიღე 15 წუთიდან ერთ საათამდე ინტერვალებზე. ხანგრძლივი ექსპირაციები უკეთ მუშაობს მდგრადი ტრენდების პერიოდებში.
პროგნოზი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებიდან ააგე და არა ბაზრის საერთო განწყობიდან. პლატფორმაზე შენ ფასის მოძრაობაზე სპეკულირებ, თავად აქციების შეძენის გარეშე, ამიტომ შესვლა უნდა იყოს დონით დასაბუთებული და არა უბრალოდ იდეით — „ზემოთ ან ქვემოთ“.
შეამოწმე აქტივებს შორის კორელაცია. ზოგჯერ NASDAQ იზრდება, ხოლო Dow Jones ეცემა. ასეთ შემთხვევებში აირჩიე ის ინსტრუმენტი, რომლის გრაფიკიც უფრო სუფთაა და დონეები უფრო ზუსტად მუშაობს.
რეალურ ინვესტიციებამდე დემოანგარიშზე რამდენიმე სცენარი გამოსცადე. მიმდინარე ვოლატილობის შესაბამისად შეარჩიე აქტივი, დრო და ექსპირაციის ვადა – და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაიტანე სტრატეგია ძირითად ბალანსზე.
სამუშაო გრაფიკისა და ინდიკატორების გამართვა ინდექსით ვაჭრობაში შესასვლელად
შესვლის წერტილის მოსაძებნად აირჩიეთ ხუთწუთიანი ინტერვალი, მიმართულების დასადგენად კი – თხუთმეტწუთიანი. ერთწუთიანი ინტერვალი ძალიან ბევრ ცრუ სიგნალს იძლევა, საათობრივი კი რეაქციას ანელებს. ისეთ საფონდო ინდექსზე, როგორიცაა S&P 500 ან NASDAQ, ეს კომბინაცია სისწრაფესა და სანდოობას შორის ბალანსს ინარჩუნებს.
გრაფიკის ტიპი – იაპონური სანთლები. Heikin Ashi სურათს ასწორებს, მაგრამ გახსნისა და დახურვის რეალურ ფასებს მალავს, ამიტომ შესვლისთვის არ გამოდგება. ხაზოვანი ხედი მხოლოდ ტრენდის სწრაფი შეფასებისთვის დატოვეთ. ეკრანზე 50–80 სანთლის ისტორია საკმარისია, რათა დონეები დაინახოთ და სივრცე არ გადატვირთოთ.
დაამატეთ ორი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო: EMA 9 და EMA 21. მათი გადაკვეთა მოკლევადიან შემობრუნებაზე ან მოძრაობის გაგრძელებაზე მიუთითებს. მესამე ხაზი – SMA 50 – მიმართულებას ფილტრავს: ზრდაზე გარიგებები გახსენით მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფასი მის ზემოთაა, კლებაზე კი – მის ქვემოთ. გვერდითი მოძრაობისას ეს კომბინაცია ბევრ ცრუ სიგნალს იძლევა, ამიტომ ვიწრო დიაპაზონში შესვლა უმჯობესია არ განახორციელოთ.
RSI 14-პერიოდიანი ხელს უწყობს ზედმეტად ნაყიდი და ზედმეტად გაყიდული მდგომარეობების შეფასებას. 30 და 70 დონეები სტანდარტულად მუშაობს, თუმცა ვოლატილურ ბაზრებზე ხმაურის გასაფილტრად ისინი 20-მდე და 80-მდე გადაწიეთ. RSI მხოლოდ დასადასტურებლად გამოიყენეთ: დონის გადაკვეთა სანთლის პატერნთან ერთად ბევრად უფრო დამაჯერებელია, ვიდრე ინდიკატორის ზონიდან ცალკე გამოსვლა.
გაზომეთ ვოლატილობა ბოლინჯერის ზოლებით, 20 და 2 პარამეტრებით, ან გამოიყენეთ ATR 14. გარე ზოლიდან საშუალო ხაზის მიმართულებით უკუსვლა ხშირად შესვლის კარგ მომენტს იძლევა. ზოლის გარღვევა თანმხლები იმპულსისა და მოცულობის დადასტურების გარეშე, როგორც წესი, ცრუ მოძრაობით მთავრდება. ამასთან, ბოლინჯერის საშუალო ხაზი უახლოესი სამიზნის ორიენტირად გვევლინება.
გრაფიკზე დაიტანეთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები წინა დღის ექსტრემუმებისა და მრგვალი ფასური ნიშნულების მიხედვით. უკუსვლაზე შესასვლელად გამოიყენეთ ფიბონაჩის კორექცია 38,2 % და 61,8 % ბოლო იმპულსიდან. დაელოდეთ დადასტურებას პინ-ბარის, შთანთქმის ან დონესთან წარმოქმნილი ჩაქუჩის სახით. სანთლის ფორმაციის გარეშე შესვლის სანდოობა დაბალია.
იმუშავეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთმანეთს ორი-სამი დამოუკიდებელი სიგნალი ემთხვევა. მაგალითი: ფასი მხარდაჭერას მიუახლოვდა, RSI გად oversold ზონიდან გამოვიდა, EMA 9-მა EMA 21 ქვემოდან ზემოთ გადაკვეთა და ჩამოყალიბდა აღმავალი შთანთქმის სანთელი. ექსპირაციის ვადა სამუშაო ტაიმფრეიმის სამ-ხუთ სანთელს გაუტოლეთ. მაკროეკონომიკური სტატისტიკის ან მსხვილი კომპანიების სიახლეების გამოქვეყნებამდე შესვლები შეაჩერეთ: საფონდო ინდექსებზე CFD-კონტრაქტები ასეთ მოვლენებზე მკვეთრად რეაგირებს.
დაიწყეთ დემოანგარიშით და აწარმოეთ გარიგებების ჟურნალი: ჩაიწერეთ ტაიმფრეიმი, ინდიკატორები, შესვლის წერტილი და შედეგი. სპრედი და ლიკვიდობა სესიის მიხედვით იცვლება, ამიტომ ზოგჯერ ინდიკატორების პარამეტრების კონკრეტულ აქტივზე მორგება გიწევთ. გაითვალისწინეთ, რომ აქ მოქმედებს იგივე CFD-მექანიკა, რაც აქციებზე სპეკულირებისას: თქვენ მოგებას იღებთ კოტირებების სხვაობიდან და არ ფლობთ საბაზისო ფასიან ქაღალდებს.