Բացեք դիրքը միայն գնանշումների շարժման հաստատումից հետո – օրինակ, երբ գինը M5-ից H1 ժամանակահատվածում ամրապնդվել է 50 պարբերությամբ շարժական միջինից վերև։ Այս մոտեցումը նվազեցնում է հետքաշման պահին մուտք գործելու ռիսկը և օգնում է աշխատել գերիշխող մոմենտումի ուղղությամբ։ CFD մեխանիկայով հարթակում դուք շահարկում եք բաժնետոմսերի արժեքի փոփոխությունը՝ առանց արժեթղթերը սեփականության ստանալու։
Ընտրեք հստակ արտահայտված գնային ուղղություն և ծավալ ունեցող ակտիվներ։ Apple, Tesla կամ NVIDIA-ն հաճախ երկարատև ալիքներ են ձևավորում հաշվետվությունների կամ ոլորտային նորությունների հրապարակումից հետո։ Հետևեք տնտեսական օրացույցին և կորպորատիվ իրադարձություններին – դրանք ուժեղ շարժումներ են առաջացնում։
Օգտագործեք ստոպ-լոսներ և ամրագրեք շահույթը՝ ըստ նպատակային մակարդակների։ Մեկ գործարքի ռիսկը չպետք է գերազանցի դեպոզիտի 1–2%-ը։ Այս կարգապահությունն ավելի արժեքավոր է, քան կանխատեսումը․ նույնիսկ ճշգրիտ վերլուծության դեպքում կորուստների շարքն անխուսափելի է, իսկ կապիտալը պետք է պահպանել։
Ինչպես որոշել տենդենցի ուղղությունը Pocket Option-ի գրաֆիկում՝ օգտագործելով շարժական միջիններ
Ամենալավը գրաֆիկին երկու շարժական միջին ավելացնելն է – 9 պարբերությամբ էքսպոնենցիալ EMA և 21 պարբերությամբ պարզ SMA։ Երբ EMA (9) գիծը ներքևից վերև հատում է SMA (21)-ը, և երկուսն էլ սկսում են աճել, գործ ունեք աճող շարժման հետ։ Վերևից ներքև հակառակ հատումը նվազման ազդանշան է։ Այս մեթոդն աշխատում է M5-ից H1 ժամանակահատվածներում՝ բաժնետոմսերի գների CFD սպեկուլյացիայի ժամանակ․ դուք վաստակում եք գնանշումների տարբերության հաշվին՝ առանց բաժնետոմսերը սեփականության ստանալու։
Առաջին հերթին ուշադրություն դարձրեք թեքության անկյանը, ոչ թե այն բանին, թե կոնկրետ որտեղ է անցնում գիծը։ Հարթ գիծը կողային շարժման նշան է, իսկ վերև կամ ներքև կտրուկ թեքությունը՝ ուժեղ իմպուլսի։ Հարթակում սահմանեք «Ծավալով կշռված» միջինը՝ 50 պարբերությամբ․ եթե գինը դրանից բարձր է՝ փնտրեք գնումներ, իսկ եթե ցածր է՝ աշխատեք նվազման ուղղությամբ։
Apple, Tesla կամ NVIDIA բաժնետոմսերի համար հաճախ հարմար է EMA 12 + EMA 26 համադրությունը։ Երբ արագ գիծը ավելի է հեռանում դանդաղից, միտումն ուժեղանում է։ Գծերի միջև բացվածքը մոմենտումի ևս մեկ ցուցիչ է։ Եթե միջինները սեղմվում են, պետք է նվազեցնել դիրքի չափը և սպասել գծերից մեկի հստակ ճեղքմանը։ Նման պահերին շուկան հաճախ պատրաստվում է շրջադարձի կամ խորքային շտկման։
Բոլոր երեք միջիններից՝ EMA 9-ից, SMA 21-ից և VWMA 50-ից, բարձր գինը գնման կանաչ լույս է տալիս։ Բոլոր երեքից ցածր գինը բացառապես վաճառքի ազդանշան է։ Երբեք մի մտեք 50 պարբերությամբ ավագ գծին հակառակ, նույնիսկ եթե կրտսեր գիծը գայթակղիչ ազդանշան է տալիս։ Տերմինալում ամրացրեք այս ցուցիչները որպես ձևանմուշ․ մեկ սեղմումով գրաֆիկը պատրաստ կլինի բաժնետոմսերի պայմանագիր բացելու համար։
Ինչպես ընտրել ժամանակահատվածը և էքսպիրացիան Pocket Option-ում տենդենցով գործարքների համար
Ուղղված շարժման հետ կարճաժամկետ դիրքերով աշխատելու համար ընտրեք M1–M5 ժամանակահատված և 3–5 մոմի էքսպիրացիա։
CFD բաժնետոմսերով հարթակում արժեթղթերի ֆիզիկական փոխանցում չկա, ուստի դուք շահարկում եք միայն գնային շարժումը։ Ընտրեք միջակայքը՝ ձեր տեմպին համապատասխան․ M1-ը հարմար է գերսեղմ դիրքերի համար, M5–M15-ը՝ ներբօրյա գործարքների, իսկ H1-ը և ավելի բարձրերը՝ եթե գործարքը պահում եք մի քանի ժամ։ Գլխավորն այն է, որ մոմը հասցնի ձևավորվել մինչև էքսպիրացիան։
M5-ը հաճախ դառնում է մեկնարկային կետ։ Այն հարթում է րոպեական գրաֆիկի շուկայական աղմուկը, բայց բավականաչափ ազդանշաններ է պահպանում։ Դրա համար օպտիմալ է 10–25 րոպե էքսպիրացիան։ Սա գինին ժամանակ է տալիս շրջվելու, բայց դիրքը չի երկարաձգում։
Էքսպիրացիան հաշվարկեք ոչ թե ժամանակով, այլ մոմերի քանակով։ Բացեք գրաֆիկը և հաշվեք․ M5-ում միջին մոմը տևում է 5 րոպե, հետևաբար երեք մոմը՝ 15 րոպե, իսկ հինգը՝ 25։
Հաշվի առեք կոնկրետ արժեթղթի տատանողականությունը։ Tesla-ի կամ Nvidia-ի բաժնետոմսերը տալիս են երկար մոմեր և կտրուկ շրջադարձեր։ Դրանց համար ընտրեք ավելի բարձր ժամանակահատված՝ M15 կամ M30, իսկ էքսպիրացիան՝ առնվազն 45 րոպե։ Հանգիստ դիվիդենդային արժեթղթերը, օրինակ՝ հեռահաղորդակցության և էներգետիկ ընկերություններինը, թույլ են տալիս աշխատել M1–M5-ում՝ կարճ էքսպիրացիայով։
Խուսափեք նորությունների հրապարակումից 15–20 րոպե առաջ և առևտրային նստաշրջանի առաջին ու վերջին կես ժամվա ընթացքում դիրքեր բացելուց։ Այս ժամանակահատվածներում գինը կարող է կտրուկ փոխել ուղղությունը, և նույնիսկ միտման ճիշտ կանխատեսումը կարող է զրոյացվել պատահական իմպուլսի պատճառով։
Իրական հաշվի անցնելուց առաջ դեմոյում ստուգեք ժամանակահատված–էքսպիրացիա համադրությունը։ Բացեք 20–30 գործարք՝ նույն կարգավորումներով, և հաշվեք հաջողվածների տոկոսը։ Եթե արդյունքը 55–60%-ից ցածր է, փոխեք միջակայքը կամ ավելացրեք շարժական միջինի ձևով ֆիլտր։ Միայն կրկնելի վիճակագրությունը, ոչ թե ինտուիցիան, ցույց կտա աշխատող համադրությունը։
Մեկ դիրքի վրա մի դրեք դեպոզիտի 2–3%-ից ավելին։ Նույնիսկ ճիշտ ընտրված ժամանակահատվածի դեպքում կորուստների շարքն անխուսափելի է։ Ռիսկի վերահսկումը մնում է գլխավոր գործոնը, որը թույլ է տալիս դիմակայել անբարենպաստ շրջանին և սպասել հաջորդ կայուն շարժմանը։
Ինչպես կարգավորել ռիսկի կառավարումը Pocket Option-ում տենդենցով առևտրի ժամանակ
Սահմանեք շահույթի և կորուստների հարաբերակցությունը՝ առնվազն 1:2։ Եթե ստոպ-լոսը մուտքի կետից հեռու է $15-ով, ապա թեյք-փրոֆիթը պետք է լինի առնվազն $30 հեռավորության վրա։ Բաժնետոմսերի CFD պայմանագրերի հարթակում դուք շահարկում եք գնանշումների շարժումը՝ առանց արժեթղթերը սեփականության ստանալու, ուստի մարժան և լծակը կտրուկ շրջադարձի դեպքում արագացնում են կորուստները շուկայի դինամիկայում։ Սկզբնական փուլերում մի օգտագործեք 1:5-ից բարձր վարկային լծակ։ Պաշտպանական օրդերները ավելի լավ է տեղադրել դիրքը բացելուց անմիջապես հետո, քանի դեռ ձեռքը չի դողացել, և հաշվարկը չի փոխարինվել հույզերով։ Որոշեք միաժամանակյա մուտքերի առավելագույն թիվը – օրինակ՝ երեք։ Դա թույլ չի տա ռիսկը տարածել տասնյակ գործիքների վրա և կորցնել վերահսկողությունը։
Սահմանեք օրական կորուստների սահմանաչափ՝ դեպոզիտի 5%-ի չափով։ Հենց գինը հասնի դրան՝ փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ օրը։ Այս սահմանափակումը պաշտպանում է մի քանի անընդմեջ բացասական արդյունքներից հետո կորուստները հետ բերելու փորձերից։
Իրական հաշվից առաջ այս կանոնները մշակեք դեմոյում։ Երկու շաբաթ կանոնավոր պրակտիկան բավարար է, որպեսզի ռիսկի կառավարումը դառնա ավտոմատ։