Սկսեք 50 դոլարից ոչ պակաս ավանդով, ընտրեք առավելագույնը երեք իրացվելի բաժնետոմս և մեկ դիրքի ռիսկը պահեք կապիտալի 1–2%-ի սահմաններում։ Այս բրոքերային հարթակում դուք արժեթղթերը սեփականության իրավունքով չեք ստանում․ միայն խաղադրույք եք կատարում գնանշումների ուղղության վրա, իսկ շահույթը նախապես ամրագրվում է։
Բաժնետոմսերի համար լավագույնս աշխատում են եվրոպական և ամերիկյան նստաշրջանները, երբ ծավալներն ու անկայունությունն առավելագույնն են։ Հինգ րոպեանոց գրաֆիկի վրա փնտրեք ուժեղ աջակցության և դիմադրության մակարդակներից հետցատկեր․ մոմային մոդելները, օրինակ՝ փին-բարը կամ կլանող մոմը, այստեղ ավելի հաճախ են աշխատում, քան հանգիստ շուկայում։
Խստորեն կառավարեք կապիտալը․ օրական ոչ ավելի, քան հինգ գործարք, իսկ կորուստների սահմանաչափը՝ իրար հաջորդող երկու անհաջող դիրք։ Եթե շարքը ձեր դեմ է դասավորվում, փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ նստաշրջանը․ կորուստից հետո առաջացած հույզերն ավելի արագ են ոչնչացնում վիճակագրությունը, քան ցանկացած ինդիկատոր։
Այս մեխանիզմի համար տեխնիկական վերլուծությունը բարդ գործիքներ չի պահանջում։ Բավական են ճապոնական մոմերը, թրենդի գծերը և ծավալի բազային ցուցանիշը՝ կեղծ ճեղքումը իրական շարժումից տարբերելու համար։
Ինչպես հաշվարկել գործարքի չափը և կորուստների սահմանաչափը շուկա մուտք գործելուց առաջ
Բաժնետոմսերով մեկ գործարքի համար ռիսկի ենթարկեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը։ 10 000 ռուբլի կապիտալի դեպքում դա 100–200 ռուբլի է՝ ոչ ավելին։
Բանաձևը պարզ է․ դիրքի չափը հավասար է թույլատրելի կորստին՝ բաժանած ստոպ-կորստի հեռավորության տոկոսային չափին։ Եթե պատրաստ եք կորցնել 200 ռուբլի, իսկ ստոպը սահմանում եք մուտքի կետից 2% ցածր, ապա գործարքում կարելի է ներդնել 10 000 ռուբլի։ 1 000 ռուբլի արժողությամբ ակտիվի դեպքում դա CFD-դիրքում տասը բաժնետոմսի համարժեք է։ Մի կլորացրեք դեպի վեր․ ավելի լավ է մուտք գործել փոքր ծավալով, քան գերազանցել սահմանաչափը։
Օրվա կորուստների սահմանաչափը դադարեցնում է անհաջող մուտքերի շարքը։ Սովորաբար այն սահմանում են ավանդի 5%-ի չափով․ իրար հաջորդող երեք վնասաբեր գործարքից հետո ավելի լավ է փակել տերմինալը։ Սա պաշտպանում է էմոցիոնալ «հետապնդումներից», երբ թվում է, թե «հիմա հաստատ հետ կցատկի»։
Տեսեք, թե ինչպես է հաշվարկը երևում տարբեր գումարների համար։ Թվերը կլորացված են՝ համեմատությունը հարմար դարձնելու համար․
| Ավանդ | Ռիսկը մեկ գործարքի համար, 1% | Ռիսկը մեկ գործարքի համար, 2% | Օրվա սահմանաչափ, 5% |
|---|---|---|---|
| 5 000 ₽ | 50 ₽ | 100 ₽ | 250 ₽ |
| 10 000 ₽ | 100 ₽ | 200 ₽ | 500 ₽ |
| 25 000 ₽ | 250 ₽ | 500 ₽ | 1 250 ₽ |
| 50 000 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ |
CFD-դիրքերում լծակը մեծացնում է ոչ միայն շահույթը, այլև կորուստների արագությունը։ 1:10 լծակը թույլ է տալիս վերահսկել 50 000 ռուբլի արժողությամբ դիրք՝ 5 000 ռուբլի մարժայի դիմաց, սակայն կորուստը հաշվարկվում է ամբողջ ծավալից։ Եթե բաժնետոմսի գինը նվազի 1%-ով, դուք կկորցնեք 500 ռուբլի՝ ձեր սեփական միջոցների 10%-ը։ Այդ պատճառով մուտք գործելուց առաջ միշտ ստուգեք մարժային պահանջը և ռիսկը վերահաշվարկեք իրական գումարով, ոչ թե արժեթղթերի տոկոսով։
Յուրաքանչյուր մուտքից առաջ նշումների մեջ գրանցեք՝ մուտքի կետը, ստոպ-կորուստը, նպատակը և ռիսկի գումարը։ Դա կտևի կես րոպե, բայց տվյալ պահին կվերացնի իմպուլսիվ որոշումները։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամկետը և ակտիվը՝ շուկայի ընթացիկ իրավիճակին համապատասխան
Ուժեղ իմպուլսի դեպքում ընտրեք 1-ից 3 րոպե տևողությամբ էքսպիրացիա, կայուն թրենդի դեպքում՝ 5-ից 15 րոպե, իսկ նեղ միջակայքով ֆլեթի ժամանակ՝ 30 րոպեից մինչև մեկ ժամ։ Տեխնոլոգիական հատվածի բաժնետոմսերը նախընտրելի է վերցնել ամերիկյան նստաշրջանի առաջին երկու ժամում, երբ սպրեդները նվազագույն են, իսկ ծավալները՝ առավելագույն։ Այս հարթակում բաժնետոմսերի CFD-կոնտրակտներն աշխատում են առանց արժեթղթերի ֆիզիկական փոխանցման, ուստի ամբողջ ուշադրությունը կարճաժամկետ գնանշման շարժման վրա է, ոչ թե շահաբաժինների կամ ընկերության երկարաժամկետ հեռանկարի։
Ֆլեթի դեպքում ընտրեք ցածր անկայունությամբ ակտիվներ՝ խոշոր բանկերի բաժնետոմսեր կամ ինդեքսային CFD-ներ։ Թրենդի համար ընտրեք նորությունների նկատմամբ զգայուն արժեթղթեր։
Էքսպիրացիայի ժամկետը պետք է ընտրված ժամանակահատվածում գնի նշանակալի տատանումների միջև միջին ընդմիջումից երեքից հինգ անգամ ավելի երկար լինի։ Եթե շուկան անորոշ է, իսկ գինը պահվում է կողային միջակայքում, կրճատեք էքսպիրացիան մինչև մեկ-երկու րոպե և սպասեք մակարդակի ճեղքմանը։ Կայուն շարժման դեպքում ավելացրեք կոնտրակտի ժամկետը, որպեսզի շուկայական աղմուկը դիրքը չփակի մինչև իմպուլսի զարգացումը։ Միշտ ստուգեք տնտեսական օրացույցը․ մակրոտնտեսական հաշվետվությունների հրապարակումից 15-20 րոպե առաջ կեղծ ճեղքումների հավանականությունը կտրուկ աճում է, և այդ ժամանակ ավելի լավ է կամ անցնել ավելի երկար էքսպիրացիաների, կամ ժամանակավորապես ձեռնպահ մնալ մուտքից։ Օգտագործեք դեմո-հաշիվը՝ ընթացիկ նստաշրջանի պայմաններում «ակտիվ + էքսպիրացիա» համադրությունը ստուգելու համար, նախքան իրական սպեկուլյացիաներին անցնելը։
Ինչպես ամրագրել շահույթը և վարել գործարքների մատյան՝ պլանը վերանայելու համար
Դիրք բացելուց առաջ սահմանեք եկամտի հստակ նպատակ՝ օրինակ՝ նստաշրջանի համար ավանդի 3–5%-ը։ Հենց գումարը հասնի նպատակին, փակեք տերմինալը և ամրագրեք արդյունքը։ Կարճ էքսպիրացիաների դեպքում ագահությունն ավելի արագ է քայքայում կապիտալը, քան կանխատեսման սխալները, ուստի պարբերաբար հանեք շահույթի մի մասը․ 30–50%-ը փոխանցեք դրամապանակ, իսկ մնացածը թողեք շրջանառության մեջ։ Այս մոտեցումը բաժնետոմսերի գների շարժի վրա սպեկուլյացիաները վերածում է իրական եկամտի, քանի որ դուք չեք տիրապետում արժեթղթերին, այլ վաստակում եք գնանշումների տարբերության հաշվին։
Յուրաքանչյուր գործարքի մատյանը վարեք առանձին աղյուսակում․ Google Sheets-ը կամ Excel-ը հարմար են։ Գրանցեք՝
- մուտքի ամսաթիվը և ժամը
- ակտիվը և կանխատեսման ուղղությունը
- խաղադրույքի չափը և արդյունքը
- մուտքի պատճառը և հուզական վիճակը
- գրաֆիկի սքրինշոթը
Մեկ շաբաթ անց կտեսնեք, թե որտեղ էր տրամաբանությունը ճիշտ, իսկ որտեղ գործեց իմպուլսը։ Հարթակը չի պահպանում ձեր մտքերը, ուստի արտաքին ֆայլը դառնում է ճշմարտության միակ աղբյուրը։
Վերլուծեք գրառումները առնվազն շաբաթը մեկ անգամ։ Հաշվարկեք հաջողված կոնտրակտների տոկոսը՝ ըստ ժամերի, ակտիվների և ազդանշանների տեսակների։ Եթե տեխնոլոգիական հատվածի բաժնետոմսերով առավոտյան գործարքները եկամուտ են բերում, իսկ երեկոյանները՝ կորուստ, ակտիվությունը տեղափոխեք շահավետ ժամանակ։ Մատյանի թվերը ցույց կտան իրական պատկերը, ոչ թե այն, ինչ ցանկանում եք մտածել ձեր մասին։
Փոխեք աշխատանքային մոդելը, եթե տասը գործարքից երեք-չորսը փակվում է վնասով։ Նոր կանոնները ստուգեք դեմո-հաշվում, իսկ իրական գումարով կիրառեք միայն հինգից յոթ անընդմեջ շահութաբեր օրերից հետո։
Սկսելու պարզ սխեմա․ նպատակը՝ օրական 4% շահույթ, նստաշրջանի դադար՝ իրար հաջորդող երկու կորուստից հետո, երեկոյան՝ մատյանի լրացում։ Մեկ ամսից ձեր մոտ կկուտակվի 80–100 գրառումից բաղկացած բազա, որի հիման վրա կարելի է հաշվարկել ուժեղ կողմերը և վերացնել թույլերը։ Գործողությունների այս կարգը օգնում է ոչ թե գուշակել, այլ գործել փաստերի հիման վրա։