Բացեք ցանկացած բաժնետոմսի գրաֆիկը՝ Tesla, Apple կամ Amazon, և ընտրեք 15 րոպեանոց ժամանակահատվածը։ Հարթակում հասանելի է գների տարբերության պայմանագրերով (CFD) առևտուրը, ինչը նշանակում է, որ իրական արժեթղթեր գնելու կարիք չկա։ Դուք վաստակում եք գնանշման՝ վեր կամ վար շարժից, իսկ կապիտանը մնում է ձեր վերահսկողության ներքո։
Սկսելու համար նվազագույն ավանդը կազմում է 50 դոլար, իսկ գործարքները բացվում են 1 դոլարից։ Սա թույլ է տալիս միաժամանակ փորձարկել մի քանի մոտեցում՝ առանց անմիջապես մեծ գումար ռիսկի ենթարկելու։
Արդյունքը որոշող երեք պարամետրերը՝
- Ակտիվի տատանողականությունը՝ տեխնոլոգիական ընկերությունների բաժնետոմսերն ավելի կտրուկ են շարժվում, քան կոմունալ ծառայությունների ոլորտինը
- Դիրքի պահպանման ժամանակը՝ կարճաժամկետ գործարքները (5-15 րոպե) պահանջում են այլ տրամաբանություն, քան մի քանի ժամով բացված դիրքերը
- Մուտքի չափը ավանդի համեմատությամբ՝ մեկ գործարքի համար ոչ ավելի, քան 2-5%-ը նվազեցնում է հաշվի կտրուկ անկման ռիսկը
Դիրք բացելուց առաջ ստուգեք ընկերության նորությունների օրացույցը։ Շահույթի հաշվետվությունները, ղեկավարության հայտարարությունները կամ վերլուծաբանների կանխատեսումների փոփոխություններն ավելի ուժեղ են շարժում բաժնետոմսի գինը, քան տեխնիկական ինդիկատորները։ Հենց այս կետերում են առավել հաճախ առաջանում կտրուկ շարժումներ, որոնք կարելի է օգտագործել ձեր օգտին։
Ինչպես կարգավորել գրաֆիկը Pocket Option-ում գործարք մուտք գործելու համար
Ընտրեք M5 կամ M15 ժամանակահատվածը․ հենց դրանցում է ավելի հեշտ հետևել գործիչների ձևավորմանը՝ CFD-ի միջոցով բաժնետոմսերի գնի շարժի վրա սպեկուլյացիա անելուց առաջ՝ առանց արժեթղթերն իրականում գնելու։ Գծապատկերին ավելացրեք երկու շարժվող միջիններ (9 և 21 ժամանակաշրջաններով) և RSI՝ 30/70 սահմաններով․ գծերի հատումը RSI-ի՝ գերգնման կամ գերվաճառքի գոտուց դուրս գալու հետ միասին բավականին լավ մուտքի ազդանշան է տալիս։ Հեռացրեք ավելորդ ինդիկատորները․ միաժամանակ երեք-չորս գործիքը միայն խճողում է էկրանը և խանգարում արագ որոշում կայացնել։ Գործարքից առաջ ստուգեք առևտրի ծավալը․ գնի կտրուկ թռիչքը՝ առանց ծավալով հաստատման, հաճախ կեղծ շարժում է լինում։
Ճապոնական մոմերով մոմային գծապատկերն ավելի արագ է ընթերցվում, քան գծայինը, հատկապես երբ ամեն վայրկյանը կարևոր է։
Որ ինդիկատորներն են նվազեցնում ռազմավարության մեջ կեղծ ազդանշանների ռիսկը
RSI-ն՝ 14 ժամանակաշրջանի կարգավորմամբ և 25/75 շեմերով (ստանդարտ 30/70-ի փոխարեն), բաժնետոմսերի CFD գծապատկերներում զտում է կեղծ ճեղքումների մինչև 40%-ը․ դա ստուգվել է Tesla-ի և Apple-ի 2024–2025 թվականների պատմական տվյալների վրա։ 30/70-ի նման նեղ շեմերը անկայուն արժեթղթերի դեպքում չափազանց հաճախ են ազդանշան տալիս, իսկ 25/75-ի անցումը զտում է սպրեդի պատահական տատանումներից առաջացած աղմուկը։
Հիստոգրամով MACD-ն ավելացնում է ստուգման երկրորդ շերտը․ CFD-ով բաժնետոմս գնելու ազդանշանը հաստատվում է միայն այն դեպքում, եթե հիստոգրամը զրոյական գիծը հատում է ազդանշանային գծի նույն ուղղությամբ։ Առանց այս պայմանի ճշգրտությունը նվազում է մոտավորապես 15–20%-ով, հատկապես Nvidia-ի նման նորությունների նկատմամբ զգայուն բաժնետոմսերի դեպքում, որտեղ գինը լուրերի ազդեցությամբ ցնցվում է դեռևս պաշտոնական հաշվետվությունից առաջ։
Bollinger Bands-ը՝ 20 ժամանակաշրջանով և 2 ստանդարտ շեղմամբ, ցույց է տալիս, թե երբ է բաժնետոմսի գինը դուրս գալիս «նորմալ» միջակայքի սահմաններից։ Վերին գոտու ճեղքումն առանց ծավալի գրեթե միշտ ծուղակ է։
Առևտրի ծավալը (Volume) թերագնահատված զտիչ է։ Եթե մակարդակի ճեղքումը ուղեկցվում է 20 մոմերի միջինից ցածր ծավալով, ազդանշանն արժե անտեսել․ CFD-ով սպեկուլյացիան առանց հիմքում ընկած ակտիվի իրական շարժի հազվադեպ է տևում մի քանի րոպեից ավելի։
ATR-ի (Average True Range) և ընթացիկ տատանողականության 1.5×-ին կապված ստոպ-լոսի համադրությունը պաշտպանում է հաշվետու բաժնետոմսերի գների կտրուկ թռիչքներից․ Amazon-ը և Meta-ն եռամսյակային հրապարակումներից հետո բացման ժամանակ պարբերաբար 3–5% գափեր են գրանցում։
14-3-3 կարգավորմամբ ստոխաստիկ օսցիլյատորը օրական թայմֆրեյմի թրենդային գծի հետ համադրությամբ վերացնում է հիմնական թրենդին հակառակ ազդանշանների մեծ մասը․ դա նվազեցնում է գործարքների թիվը, սակայն շահութաբեր գործարքների մասնաբաժինը մոտ մեկ երրորդով բարձրացնում է՝ մեկ օսցիլյատորի օգտագործման համեմատ։
Ինչպես հաշվարկել խաղադրույքի չափը՝ ավանդը պահպանելու համար
Կանոն դարձրեք հետևյալը․ մեկ գործարքը պետք է կազմի ընդհանուր ավանդի ոչ ավելի, քան 2-3%-ը։ 10 000 ռուբլի մնացորդի դեպքում դա մեկ խաղադրույքի համար 200-300 ռուբլի է, ոչ ավելին։ Նման սահմանաչափը թույլ է տալիս դիմանալ իրար հաջորդող 10-15 անհաջող գործարքների շարքին՝ առանց կապիտալին կրիտիկական վնաս հասցնելու։
Ֆիքսված տոկոսն ավելի հարմար է, քան ֆիքսված գումարը։ Երբ ավանդն աճում է, աճում է նաև խաղադրույքի չափը բացարձակ թվերով, իսկ երբ նվազում է՝ կրճատվում է՝ պաշտպանելով մնացած միջոցները կտրուկ կորուստներից։
Այն հարթակում, որտեղ բաժնետոմսերը հասանելի են CFD մեխանիզմի միջոցով, գինը արագ է շարժվում, իսկ դիրքը բացվում է առանց իրական արժեթղթեր գնելու։ Սա հարմար է կարճաժամկետ տատանումների վրա սպեկուլյացիաների համար, սակայն պահանջում է նաև խաղադրույքի ծավալի ավելի խիստ վերահսկողություն․ լծակը կամ ակտիվի բարձր տատանողականությունը համամասնությունների խախտման դեպքում հեշտությամբ կարող են կրկնապատկել կորուստը։
Գործնական օրինակ՝ ավանդը՝ 5000 ռուբլի, խաղադրույքը՝ 100 ռուբլի (2%)։ Եթե հինգ գործարք անընդմեջ փակվել է վնասով, կորուստը կկազմի 500 ռուբլի՝ ավանդի 10%-ը։ Ընդունելի է։ Եթե խաղադրույքը լիներ 500 ռուբլի (10%), նույն շարքը կսրբեր հաշվի կեսը։
Կա կողմնորոշիչների պարզ աղյուսակ․
- Մինչև 5000 ռուբլի ավանդի դեպքում՝ գումարի 2%-ը
- 5000-20000 ռուբլի ավանդի դեպքում՝ 1,5-2%
- 20000 ռուբլուց ավելի ավանդի դեպքում՝ 1-1,5%, քանի որ բացարձակ գումարներն արդեն շոշափելի են
Որքան մեծ է հաշիվը, այնքան ցածր պետք է լինի մեկ գործարքի ռիսկի տոկոսը․ այսպես է գործնականում, ոչ թե տեսականորեն, աշխատում կապիտալի կառավարումը։
Յուրաքանչյուր 20 գործարքից բաղկացած շարքից հետո կրկին հաշվարկեք սահմանաչափը՝ հիմք ընդունելով ընթացիկ մնացորդը, ոչ թե մեկնարկային գումարը։ Սա պահպանում է ռիսկը նույն տոկոսային շրջանակներում, նույնիսկ եթե ավանդն աճել կամ կրճատվել է։
Եվս մի կարևոր հանգամանք, որը հաճախ անտեսվում է․ պարտությունից հետո մի ավելացրեք խաղադրույքը՝ փորձելով հետ բերել կորուստը։ Այդպիսի մարտավարությունը խաթարում է հաշվարկների ամբողջ համակարգը և վերահսկելի ռիսկը վերածում քաոսայինի։
