Կապույտ վառելիքի ներբորսային պայմանագրերի համար սկալփինգի դեպքում ավելի լավ է սահմանել 5–15 րոպե միջակայք, իսկ թրենդային մուտքերի դեպքում՝ 1–4 ժամ։ Ձմռանը տատանողականությունն ավելի բարձր է, ուստի կարճ դիրքերն ավելի արագ են փակվում, իսկ երկար դիրքերի համար ժամանակային պահուստ է անհրաժեշտ։ Եթե առևտուրն իրականացվում է EIA-ի պաշարների հաշվետվության հրապարակման պահին, միջակայքը կրճատեք մինչև 1–3 րոպե․ գնի շարժումը կարող է կտրուկ շրջվել։
Տերմինալում էներգակիրների գործարքները ձևակերպվում են CFD սխեմայով․ դուք շահույթ եք ստանում գնանշումների տարբերությունից՝ չստանալով ֆիզիկական ապրանքը։ Սա նշանակում է, որ պայմանագրի փակման պահն ընտրվում է ընթացիկ տատանողականությանը համապատասխան, այլ ոչ թե կապված է մատակարարման ամսաթվի հետ։ Շուկայի հանգիստ հատվածների համար 30–60 րոպեն հնարավորություն է տալիս սպասել իմպուլսի զարգացմանը՝ չբախվելով շուկայական աղմուկին։
Ուշադրություն դարձրեք գրաֆիկի թայմֆրեյմին։ Եթե վերլուծում եք M1–M5-ը, դիրքը պահեք 5–15 րոպե։ M15–H1-ի դեպքում տրամաբանական է դիրքը պահել 1–6 ժամ։ Մի անցեք ակտիվ նստաշրջանի սահմաններից․ ամերիկյանը բացվում է 16:30 Մոսկվայի ժամանակով, եվրոպականը՝ 10:00-ին, և հենց այդ ժամերին իրացվելիությունը թույլ է տալիս ավելի վստահ մուտք գործել։
Օգտագործեք ստոպ-մակարդակներ և դիրքը մի տեղափոխեք ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարության հաշվետվությունների հրապարակման միջով։ Ամեն հինգշաբթի 17:30 Մոսկվայի ժամանակով գնանշումները կարող են մի քանի րոպեում շարժվել 3–5%-ով։ Նման պահերին նույնիսկ ճիշտ կանխատեսումը կարող է չհասցնել իրագործվել հատկացված ժամանակում, ուստի ընտրեք նվազագույն միջակայք կամ ընդհանրապես դուրս եկեք շուկայից։
Ինչպես ընտրել գազի ժամկետը՝ կախված օրվա ժամից և նորությունների ֆոնից
Բնական գազի հանգիստ թրենդի դեպքում դիրքի փակման ժամանակը սահմանեք 5–15 րոպեի վրա։ Այս միջակայքը լավ է որսում հարթակի շարժումը, քանի որ խոսքը CFD-ի մասին է, այլ ոչ թե ռեսուրսի ֆիզիկական գնման։
Գիշերը մեթանի իրացվելիությունը նվազում է, և շուկան ավելի հաճախ շարժվում է կողային ուղղությամբ։ Ընտրեք 30–60 րոպե հորիզոն, հակառակ դեպքում պատահական տատանումները կարճ դիրքերը կփակեն։ Վերահսկեք ծավալը․ այդ ժամերին սպրեդները լայնանում են։
Եվրոպական նստաշրջանը՝ մոտավորապես Մոսկվայի ժամանակով 10:00-ից մինչև 16:00-ը, ապահովում է ավելի հավասարաչափ շարժում։ Այստեղ հարմար է օպցիոնի միջին թայմֆրեյմը՝ 10–20 րոպե։ Ամերիկյան նստաշրջանը սկսվում է Մոսկվայի ժամանակով 16:30-ին և ապահովում է NHG-ի առևտրի հիմնական ծավալը։ Այդ ընթացքում կարելի է միջակայքը կրճատել մինչև 1–5 րոպե, բայց միայն հստակ իմպուլսի առկայության դեպքում։ ԱՄՆ-ում մեթանի շաբաթական պաշարների հրապարակումից առաջ, որը տեղի է ունենում չորեքշաբթի Մոսկվայի ժամանակով 17:30-ին, հորիզոնը երկարացրեք մինչև 30 րոպե և ավելի․ գնանշումները մեկ ժամում կարող են փոխվել 3–5%-ով։
Ուժեղ նորությունների ֆոնը փոխում է կանոնները։ EIA-ի տվյալների, եղանակային կանխատեսումների կամ էներգետիկ ընկերությունների հաշվետվությունների հրապարակումից 15–20 րոպե առաջ նվազեցրեք գործարքի չափը, նույնիսկ եթե ուղղությունն ակնհայտ է թվում։ Կապույտ վառելիքի տատանողականության կտրուկ աճը հեշտությամբ հանում է ստոպերը, իսկ առանց հիմքում ընկած ակտիվի տիրապետման CFD մեխանիկան մեծացնում է սահքի ռիսկը։ Նման պահերին ավելի լավ է ընտրել երկար միջակայք կամ ընդհանրապես դուրս գալ շուկայից։
Երեկոյան, NYMEX-ի փակումից հետո, վերադարձեք չափավոր տևողություններին և մեկ գործարքի համար մի դրեք ավանդի 2%-ից ավելին։
Գրաֆիկի թայմֆրեյմի և ժամկետի հարաբերակցությունը Pocket Option-ում գազով առևտուր անելիս
Րոպեական գրաֆիկներով բնական ածխաջրածինների առևտրի դեպքում դիրքի տևողությունը սահմանեք ընթացիկ թայմֆրեյմի 3–5 մոմի չափով։ M1-ի դեպքում դա 3–5 րոպե է, M5-ի դեպքում՝ 15–25 րոպե։ Այս միջակայքը գործարքը պահում է տեղային իմպուլսի շրջանակում և թույլ չի տալիս, որ շուկայական աղմուկը զրոյի հասցնի կանխատեսումը։
M15 և M30 թայմֆրեյմերի դեպքում մեկ մոմը բավարար չէ լիարժեք ալիք ձևավորելու համար․ NG-ի միջին թրենդը սովորաբար զարգանում է 3–6 ժամում։ Հետևաբար M15-ի դեպքում դիրքի փակման ժամանակահատվածը սահմանեք 45 րոպեից մինչև 2 ժամ, իսկ M30-ի դեպքում՝ 1,5–4 ժամ։ Սա ընդգրկում է 3–8 մոմ և համապատասխանում է մակարդակի ճեղքումից հետո շարժման բնորոշ տևողությանը։ Եթե մոմը փակվում է մուտքին հակառակ, ձեզ դեռ մնում է ժամանակային պահուստ, որպեսզի շուկան շրջվի։
- M1 – 3–5 րոպե
- M5 – 15–25 րոպե
- M15 – 45 րոպե – 2 ժամ
- M30 – 1,5–4 ժամ
- H1 – 4–8 ժամ կամ մինչև նստաշրջանի ավարտը
- H4 – 12 ժամ – 3 օր
- D1 – մի քանի օրից մինչև 4 շաբաթ
Ժամային և չորսժամյա գրաֆիկները հարմար են ներբորսային և բազմօրյա դիրքավորումների համար։ H1-ի դեպքում գործարքի տևողությունը սովորաբար կազմում է 4–8 ժամ, երբեմն՝ մինչև առևտրային նստաշրջանի ավարտը։ H4-ի դեպքում՝ 12 ժամից մինչև 3 օր։ Ավելի բարձր թայմֆրեյմերի դեպքում ուշադրություն դարձրեք EIA-ի պաշարների շաբաթական հաշվետվություններին․ դիրքն ավելի լավ է չպահել մինչև մոտակա նշանակալի իրադարձությունը, եթե այն հակասում է մուտքի ուղղությանը։
Օրական գրաֆիկը վերլուծելիս հաշվարկեք կատարման ժամանակահատվածը մի քանի օրից մինչև շաբաթվա կամ ամսվա ավարտը։ Տերմինալը թույլ է տալիս դիրքեր բացել մինչև 4 շաբաթ տևողությամբ, ինչը հարմար է դիրքային առևտրի համար։ D1-ի մեկ մոմը հաճախ կլանում է ներբորսային ամբողջ աղմուկը, ազդանշաններն ավելի կայուն են դառնում, սակայն կետերով ստոպ-ռիսկը մեծանում է։
Առանց ֆիզիկական մատակարարման գների տարբերության պայմանագրերով առևտուր անելիս հաշվի առեք CFD մեխանիկան․ եկամուտը կախված է միայն գնանշումների ուղղությունից, ոչ թե հիմքում ընկած ակտիվի տիրապետումից։ Կարելի է փոքր թայմֆրեյմերով կարճ շարժումներ վերցնել և չմտահոգվել վառելիքի պահպանման կամ մատակարարման մասին։ Գլխավորը՝ գործարքի տևողությունը չերկարացնել մուտքի տրամաբանությունից դուրս։
Ստուգեք թայմֆրեյմի և դիրքի փակման ժամանակի հարաբերակցությունը պարզ ֆիլտրով․ գործարքի գործողության ընթացքում պետք է ձևավորվի առնվազն երեք և առավելագույնը տասը մոմ։ Երեքից պակասը չափազանց մեծ աղմուկ է։ Տասից ավելին՝ թրենդը կարող է շրջվել ավելի շուտ, քան դիրքը կֆիքսի շահույթը։ Օգտագործեք այս կանոնը յուրաքանչյուր մուտքից առաջ, և ժամանակային միջակայքի ընտրությունն այլևս պատահական չի լինի։
