Առաջին դիրքը բացեք ավանդի 1%-ը չգերազանցող գումարով։ Պարտվելու դեպքում հաջորդ խաղադրույքը ճիշտ երկու անգամ ավելացրեք՝ նախորդ կորուստը ծածկելու և նախատեսված շահույթը գրանցելու համար։ Այս բրոքերի մոտ նվազագույն դիրքը սկսվում է 1 դոլարից, ուստի առաջընթացի երեք-չորս քայլի համար հաշվում պետք է լինի առնվազն 50–70 դոլար։ Առևտուրն իրականացվում է CFD-ներով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում Apple, Tesla կամ NVIDIA-ի գնանշումների շարժի վրա՝ առանց բաժնետոմսերը հաշվեկշռում ստանալու։
Դիրքի փակման ժամանակը ընտրեք 1-ից 5 րոպե, որպեսզի նվազեցնեք շուկայական աղմուկի ազդեցության տևողությունը։ Կրկնապատկումների շարքը մի հասցրեք երեք քայլից ավելի․ չորրորդ մուտքը պահանջում է սկզբնական խաղադրույքի ութապատիկ չափ և կարող է կլանել ավանդի կեսը։ Շահույթը գրանցեք անմիջապես կորուստը վերականգնելուց հետո, ավելին մի սպասեք։
Այստեղ բաժնետոմսերը հանդես են գալիս որպես ֆիքսված եկամտով պայմանագրերի հիմքում ընկած ակտիվ։ Դուք բաժնետեր չեք դառնում, շահաբաժիններ չեք ստանում և պահման համար միջնորդավճար չեք վճարում։ Ամբողջ եկամուտը ձևավորվում է մեկ թայմֆրեյմի շրջանակում գործարքի բացման և փակման գների տարբերությունից։
Իրական գումարի անցնելուց առաջ դեմո-հաշվում տասը փորձնական գործարքների վիճակագրություն հավաքեք։ Մեկ կեղծ ազդանշանը կարող է զրոյացնել հինգ հաջող գործարքների շահույթը, ուստի լոտի ավելացմանը մոտեցեք որպես սահմանափակ պիտանելիության ժամկետ ունեցող գործիքի, այլ ոչ թե մշտական մարտավարության։
Ինչպես հաշվարկել Pocket Option-ում խաղադրույքների կրկնապատկման շարքը՝ հաշվի առնելով նվազագույն ավանդը
Առաջին դիրքը սկսեք ավանդի 1–2 %-ով և պահուստ թողեք առաջընթացի 4–5 քայլի համար։ 50 դոլար մնացորդի դեպքում 1 դոլար խաղադրույքը թույլ է տալիս դիմանալ 1 → 2 → 4 → 8 → 16 շարքին, որը կծախսի 31 դոլար և 19-ը կթողնի չնախատեսված շարժի համար։
Հարթակում նվազագույն մուտքը սովորաբար հավասար է 50 դոլարի, իսկ բաժնետոմսերի պայմանագրերով նվազագույն գործարքը սկսվում է 1 դոլարից։ Հաշվարկեք ոչ միայն կրկնապատկումների գումարը, այլև միջնորդավճարը, սահքը և հաջող գործարքի վճարումը։ Եթե պայմանագրի եկամտաբերությունը 80 % է, ապա 1 դոլար պարտությունից հետո կորուստը վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 1,25 դոլարի շահույթ։ Հենց այդ պատճառով առաջընթացի երրորդ կամ չորրորդ քայլն արդեն ռիսկային է․ կորուստը կուտակվել է, իսկ շահույթը միշտ չէ, որ ամբողջությամբ ծածկում է այն։
CFD-ներով կորպորատիվ արժեթղթեր առևտուր անելիս դուք բաժնետոմսերի սեփականատեր չեք դառնում, այլ խաղադրույք եք կատարում գնանշումների տարբերության վրա։ Այդպիսի գործիքների տատանողականությունն ավելի բարձր է, քան արժութային զույգերինը, ուստի կրկնապատկումների շարքը կարող է այրվել երկու-երեք ուժեղ իմպուլսի ընթացքում։ Ավանդը հաշվարկեք ոչ թե իդեալական շղթայի, այլ վատագույն սցենարի համար․ մնացորդի կեսը թողեք պահուստում և անընդմեջ երեք-չորս քայլից ավելի մի կատարեք։ Ավելի լավ է սկզբնական լոտը նվազեցնել մինչև 0,5 % և շղթան երկարացնել, քան հինգերորդ կրկնապատկման պատճառով Margin Call ստանալ։
EUR/USD արժութային զույգով կրկնապատկման մեթոդով առևտրի գործնական օրինակ ծառայության տերմինալում
EUR/USD զույգի համար ընտրեք մեկ րոպեանոց թայմֆրեյմ և հինգ րոպե տևողությամբ էքսպիրացիա։ Սկզբնական մուտքը պետք է կազմի ավանդի 1 %-ը – $100 հաշվի դեպքում դա $1 է։
Բացում եք վերև ուղղված դիրք՝ $1 չափով և 80 % վճարմամբ։ Կանխատեսումը չաշխատեց․ հաջորդ գործարքը մեծացնում եք մինչև $2,25՝ կորուստը ծածկելու և շահույթով մնալու համար։ Եթե այն նույնպես փակվեց վնասով, երրորդ անգամ արդեն մուտք եք գործում $5,06 չափով։ Այս դիրքի հաջող ավարտի դեպքում զուտ շահույթը կկազմի մոտ $0,90, որն ամբողջությամբ կծածկի նախորդ երկու կորուստները և փոքր շահույթ կտա։
Չորս անհաջող մուտքերից հետո շարքի գումարը նույն՝ $100 հաշվում գերազանցում է $20-ը։ Առաջընթացի հինգերորդ մակարդակը վերցնում է ավանդի կեսից ավելին։ Երեք-չորս քայլի խիստ սահմանափակումն ավելի լավ է պաշտպանում կապիտալը, քան սխեմայի ցանկացած խոստում։
Եվրո/դոլարը ավելի կանխատեսելի է շարժվում եվրոպական և ամերիկյան նստաշրջանների ժամանակ՝ Մոսկվայի ժամանակով 10:00-ից 22:00-ը։
Կույր մի մտեք։ EUR/USD գրաֆիկին ավելացրեք 50 շրջանի շարժվող միջին և 30 ու 70 մակարդակներով RSI։ Եթե գինը միջինից բարձր է, իսկ RSI-ն նոր է հետ մղվել գերվաճառվածության գոտուց, դա վերևի ազդանշան է։ Թրենդին հակառակ այս ռազմավարությունը վատ է աշխատում, քանի որ կորուստների շարքն աճում է ավելի արագ, քան հաշվարկված էր։ Լավ ֆիլտրը կեղծ մուտքերի քանակը կրճատում է երկու անգամ։
Նույն մոտեցումը կարելի է կիրառել Apple կամ Tesla բաժնետոմսերի CFD-պայմանագրերի նկատմամբ, սակայն այնտեղ տատանողականությունն ավելի բարձր է։ Գործարքի ավելացման քայլը ավելի լավ է կատարել ոչ թե երկու, այլ 1,5 անգամ։ Հակառակ դեպքում ավանդը կայրրվի երկու-երեք կեղծ իմպուլսի ընթացքում։
Օրվա համար նպատակ սահմանեք՝ օրինակ՝ ավանդի 5 %-ը։ Հասա՞ք նպատակին՝ փակեք տերմինալը, իսկ երեք անընդմեջ կորուստը նշանակում է առնվազն մեկ ժամ դադար։
Մարտինգեյլի ռազմավարության սահմանափակումներն ու ռիսկերը բինար օպցիոններով աշխատելիս
Շղթայի առաջին գործարքին հատկացրեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2 %-ը և խիստ սահմանափակեք հաջորդ կրկնապատկումների թիվը՝ երեք-չորս քայլով։ Թվային պայմանագրերի 80–90 % եկամտաբերության դեպքում չորրորդ՝ հնգապատիկ խաղադրույքն արդեն նախորդ կորուստները ծածկում է նվազագույն շահույթով, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ քայլ երկրաչափական պրոգրեսիայով մեծացնում է հաշիվը այրելու ռիսկը։
Դիտարկվող տերմինալում պրոգրեսիվ մարտավարության հիմնական ծուղակը բաժնետոմսերի CFD-մեխանիկայի մեջ է․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների շարժի վրա՝ չտիրապետելով արժեթղթերին, ուստի կորուստից հետո լոտի աճը արագորեն սպառում է ազատ մարժան և զրոյական պահուստ է թողնում տատանողականության համար։ Բաժնետոմսերի շուկան անբարենպաստ գնային իմպուլսների երկար շարքեր է առաջացնում, հատկապես կորպորատիվ հաշվետվությունների հրապարակման կամ առևտրային նստաշրջանների բացման պահերին, իսկ կրկնապատկման դեպքում հինգ-վեց անընդմեջ անհաջողությունները ավանդի 1 %-ը կազմող սկզբնական խաղադրույքը վերածում են ամբողջ հաշիվը գերազանցող դիրքի։ Հարթակը չի ապահովագրում սահքից և գնանշումների ճեղքումներից, ուստի փաստացի մուտքը կարող է նախատեսվածից ավելի վատ լինել, իսկ կորուստների շարքը խորանում է հույզերի և կորուստները հետ բերելու ցանկության պատճառով։ Այս մեթոդիկան օգտագործեք միայն դեմո-հաշվում կամ միկրոլոտերով՝ նախապես սահմանելով այն կետը, որտեղ դադարեցնում եք կրկնապատկումը և գրանցում կորուստը։
