შეზღუდეთ ერთი გარიგების რისკი კაპიტალის 1–2%-ით. $100-იანი დეპოზიტის შემთხვევაში ეს თითოეულ შესვლაზე $1–2-ს შეადგენს – ზუსტად იმ მინიმალურ ლოტს, რომელსაც ტერმინალი გთავაზობთ. ასეთი ფსონი საშუალებას გაძლევთ, ზედიზედ ათ წაგებიან გარიგებას გაუძლოთ და კვლავ თამაშში დარჩეთ.
ამ პლატფორმაზე აქციებით ვაჭრობა CFD-სქემით მიმდინარეობს: თქვენ ფასთა სხვაობაზე სპეკულირებთ და ბალანსზე ფასიან ქაღალდებს არ ფლობთ. სწორი პროგნოზის შემთხვევაში ტერმინალი 90%-მდე ანაზღაურებას აფიქსირებს, ამიტომ მომგებიანი შესვლების ზომიერმა წილმაც კი შეიძლება წაგებების სერია აანაზღაუროს. თუმცა ეს მხოლოდ მაშინ მუშაობს, როცა პოზიციის ზომა დეპოზიტთან შედარებით უმნიშვნელოა.
გაანაწილეთ ფული სხვადასხვა სექტორში. Apple-ზე, Tesla-სა და NVIDIA-ზე ერთდროულად გახსნილი პოზიციები ფარულ კორელაციას ქმნის – ტექნოლოგიური ინდექსის დაცემისას სამივე გარიგება შეიძლება ერთბაშად დაიკარგოს. ტექნოლოგიური აქციები ენერგეტიკასთან, მეტალებთან ან სავალუტო წყვილებთან შეაზავეთ, რათა ერთმა წარუმატებელმა სექტორმა მთელი ანგარიში არ გაგინულოთ.
დააწესეთ დღიური ზარალის ლიმიტი – მაგალითად, დეპოზიტის 5%. როგორც კი ამ ზღვარს მიაღწევთ, ტერმინალი ხვალამდე დახურეთ. ეს წესი ნებისმიერ სტრატეგიაზე ძლიერია, რადგან ზარალი იმპულსურ ფსონებს იწვევს, რომლებიც, როგორც წესი, სწორედ ანგარიშს ანადგურებს.
როგორ გამოვთვალოთ გარიგების ზომა Pocket Option-ზე, რათა დეპოზიტმა ზარალის სერიას გაუძლოს
ერთ პოზიციაზე დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2% გარისკეთ. ეს საბაზისო წესი საშუალებას გაძლევთ, ზედიზედ 10–15 წარუმატებელი შესვლის სერიას კრიტიკული ვარდნის გარეშე გაუძლოთ. თუ ანგარიშზე $500-ია, ერთ ჯერზე შესატანი თანხა $5–10-ს არ უნდა აღემატებოდეს.
რატომ მაინცდამაინც ასე? ფასიანი ქაღალდების ბაზარი მოკლევადიან გარიგებებში ხმაურიანია. ფასმა შეიძლება ზედიზედ რამდენჯერმე თქვენს წინააღმდეგ იმოძრაოს, მაშინაც კი, თუ ანალიზი სწორია. შესვლაზე მკაფიო ლიმიტის გარეშე ერთი უსიამოვნო დღე $500-ს $250-ად აქცევს, შემდეგ კი პანიკასა და სრულ ზარალში გადაგაგდებთ.
ფორმულა მარტივია. აიღეთ ანგარიშის ზომა, გაამრავლეთ 0,01-ზე ან 0,02-ზე – მიიღებთ ერთ გარიგებაზე დასაშვებ რისკს. დავუშვათ, დეპოზიტი $1000-ია. ერთი პროცენტი – $10. ორი პროცენტი – $20. მეტს აღარ გახსნით. მაშინაც კი, თუ სიგნალი იდეალურად გეჩვენებათ.
CFD-აქციების სავაჭრო პლატფორმაზე ეს ლოგიკა ზუსტად ასევე მუშაობს. თქვენ ფასიან ქაღალდებს არ ყიდულობთ, არამედ კოტირებების მოძრაობაზე სპეკულირებთ.
არსებობს ორი მიდგომა. ფიქსირებული პროცენტი ყოველი გარიგების შემდეგ ხელახლა გამოითვლება: ანგარიში იზრდება – შესვლის ზომაც იზრდება. ფიქსირებული თანხა ერთსა და იმავე ზომას ინარჩუნებს მოგების მიუხედავად. პირველი მეთოდი ზრდას აჩქარებს, მეორე კი ემოციურ დატვირთვას ამცირებს.
გაითვალისწინეთ მინიმუმ 20 წაგებული გარიგებისთვის განკუთვნილი რეზერვი. ერთ შესვლაზე 2%-იანი რისკის შემთხვევაში, ათი წარუმატებლობის შემდეგ დეპოზიტის 80% დაგრჩებათ. ოცის შემდეგ – დაახლოებით 67%. ეს ფსიქოლოგიურად რთულია, მაგრამ ანგარიში გადარჩება. გადარჩენილი ანგარიში კი დანაკარგების ანაზღაურების შანსს გაძლევთ.
წარმატებული სერიის შემდეგ შესვლის ზომას მკვეთრად ნუ გაზრდით. მოგება აზარტის მიზეზი არ არის. უმჯობესია, მიღებული თანხის ნაწილი გაიტანოთ, დანარჩენი კი იმავე 1–2%-ის დაცვით მუშაობაში დატოვოთ. ასე კაპიტალი იზრდება, მაგრამ რისკი კონტროლქვეშ რჩება.
შეამოწმეთ თქვენი სტრატეგია ისტორიულ მონაცემებზე. დაითვალეთ, რამდენი წამგებიანი ოპერაცია ჰქონდა მას ზედიზედ ბოლო თვეების განმავლობაში. თუ მაქსიმუმი 8 იყო, დააწესეთ ლიმიტი, რომელიც 15-ს გაუძლებს. ორმაგი მარაგი მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ნორმალური პრაქტიკაა.
კაპიტალის განაწილება აქტივებსა და სესიებს შორის Pocket Option-ის ტერმინალში
ერთ გარიგებაზე გამოყავით დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2%, მაშინაც კი, თუ სიგნალი უნაკლოდ გამოიყურება. ამ პლატფორმის ტერმინალში პოზიციების გახსნა 1 დოლარიდან არის შესაძლებელი, თუმცა შესვლის დაბალი ზღვარი ხშირად მიკროლოტებით ანგარიშის აგრესიულად გაზრდისკენ უბიძგებს. 100 დოლარის დეპოზიტის შემთხვევაში ოპტიმალური ფსონია 1–2 დოლარი, 500 დოლარის შემთხვევაში კი — 5–10 დოლარი თითო გარიგებაზე. ეს წესი რესურსებს 10–15 წამგებიანი შესვლის სერიის შემდეგაც ინარჩუნებს, რომელიც იმაზე ხშირად ხდება, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს.
კაპიტალი აქტივებს შორის 60/30/10 თანაფარდობით გადაანაწილეთ. ძირითადი ნაწილი სავალუტო წყვილებზე მოდის: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, სადაც ლიკვიდურობა უფრო მაღალია, სპრედები კი უფრო სტაბილური. ერთი მესამედი CFD-ების მეშვეობით აქციებზე მიმართეთ, რეალური ფასიანი ქაღალდების შეძენის გარეშე: თქვენ Apple-ის, Tesla-ს, NVIDIA-ს ან Microsoft-ის ფასთა სხვაობაზე ვაჭრობთ. დარჩენილი 10% სასაქონლო ინსტრუმენტებისთვის დატოვეთ — ოქრო, ნავთობი, ვერცხლი. ასეთი პროპორცია ერთი სექტორის ქცევაზე დამოკიდებულებას ამცირებს.
აქციები სავალუტო წყვილებისგან განსხვავებულად იქცევა. ისინი კომპანიების ანგარიშგებაზე, პრემარკეტულ მოძრაობებსა და სექტორის სიახლეებზე რეაგირებენ, ამიტომ მათი ვოლატილობა გარკვეულ საათებში მკვეთრად იზრდება. აქციებისთვის ცალკე ქვეგანყოფილება გონებაში მაინც გამოყავით: თუ დღის ძირითადი ბიუჯეტი 50 დოლარია, აქციების CFD-ებზე სპეკულაციებისთვის არაუმეტეს 15 დოლარი უნდა დაიხარჯოს. სავალუტო შესვლების ლოგიკა საფონდო შესვლების ლოგიკას არ შეურიოთ: ფასის სხვადასხვა მამოძრავებელი ფაქტორი სტოპ-რისკის მიმართ განსხვავებულ მიდგომებს მოითხოვს.
სავაჭრო სესიები მკაცრად უნდა გამიჯნოთ. აზიური სესია (00:00–09:00 მოსკოვის დროით) ჩვეულებრივ მშვიდია და იენთან და ავსტრალიურ დოლართან დაკავშირებული წყვილებისთვის შესაფერისია. ევროპული სესია (09:00–17:00 მოსკოვის დროით) ევროსა და ფუნტზე მოძრაობას იძლევა. ამერიკული სესია (15:30–23:00 მოსკოვის დროით) ყველაზე აგრესიულია, განსაკუთრებით პირველ ორ საათში და ევროპულ სესიასთან გადაკვეთისას. ერთ ბიუჯეტს ერთდროულად სამივე ფანჯარაზე ნუ გაფანტავთ. განსაზღვრეთ თქვენთვის 1–2 აქტიური ინტერვალი და რისკი მათ ფარგლებში გათვალეთ.
ტერმინალში აღრიცხვის წარმოება პირდაპირ ჩანაწერებშია მოსახერხებელი. სესიის დაწყებამდე დააფიქსირეთ: რამდენი ფულია ხელმისაწვდომი, რომელ ინსტრუმენტებზეა ნებადართული ხარჯვა და ზედიზედ რამდენი წამგებიანი გარიგება გახდება შეჩერების სიგნალი. მაგალითი: დღის ბიუჯეტი 30 დოლარი, აქციების ლიმიტი – 9 დოლარი, ვალუტის ლიმიტი – 18, ოქროსთვის – 3 დოლარი. ზედიზედ სამი ზარალის შემდეგ – პაუზა მინიმუმ ერთი საათით. ასეთი შეზღუდვები იმპულსურ გადაწყვეტილებებს აღმოფხვრის.
აქტივების კორელაცია მნიშვნელოვანი, თუმცა ხშირად უგულებელყოფილი საკითხია. EUR/USD და GBP/USD ხშირად ერთი მიმართულებით მოძრაობენ, ამიტომ ამ წყვილებზე ორი გარიგება რისკს აორმაგებს და არა დივერსიფიცირებას ახდენს. იგივე ეხება ერთი სექტორის აქციებს, მაგალითად NVIDIA-სა და AMD-ს. თუ გსურთ რისკის განაწილება, შეარჩიეთ დაბალი კორელაციის მქონე ინსტრუმენტები: ევრო/დოლარის წყვილი და ოქრო, ან ტექნოლოგიური სექტორის აქციები ნავთობის კომპანიების აქციების საპირისპიროდ.
ყოველი სესიის შემდეგ შემდეგი ფსონის თანხა მიმდინარე ბალანსის მიხედვით გადაათვალეთ და არა საწყისი დეპოზიტის მიხედვით. თუ ანგარიში 200-დან 240 დოლარამდე გაიზარდა, გარიგებაზე რისკი 2–4-დან 2,4–4,8 დოლარამდე იზრდება. 160 დოლარამდე შემცირებისას ფსონი 1,6–3,2 დოლარამდე იკლებს. დინამიკური გადაანგარიშება მოგებას იცავს და ზარალს ანელებს. ნუ ეცდებით წაგებულის დაბრუნებას პოზიციის ზომის გაზრდით – ეს დარჩენილი თანხის დაკარგვის ყველაზე სწრაფი გზაა.