პირველ ფასობრივ მოძრაობაზე ფსონის დადებამდე საუკეთესო, რაც შეიძლება გააკეთოთ, არის ფიქსირებული მოგების მქონე კონტრაქტების მექანიკაში გარკვევა. Pocket Option-ის პლატფორმაზე თქვენ Tesla-ის, Apple-ის ან NVIDIA-ს აქციებს საკუთრებაში არ იძენთ: მხოლოდ პროგნოზირებთ, საით წავა ფასი დათქმული დროის მონაკვეთში. ეს არის CFD-ლოგიკა და არა ფასიანი ქაღალდების ფლობა.
ამ თემაზე კარგი სახელმძღვანელოები ის კი არ არის, რომლებიც „საიდუმლო გრაალს“ გპირდებიან. ეძებეთ გამოცემები, რომლებშიც ახსნილია რისკების მართვა, სპეკულაციების ფსიქოლოგია და გრაფიკების კითხვა. ტექნიკური ანალიზის ნაშრომები დაგეხმარებათ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეების გაგებაში, ხოლო კაპიტალის მართვის მასალები გასწავლით, სამ გარიგებაში არ გაანიავოთ დეპოზიტი.
Pocket Option-ზე ხელმისაწვდომია აქციების, ვალუტების, ნედლეულისა და ინდექსების კოტირებები. საბაზისო აქტივების გაგების გარეშე კონტრაქტები სწრაფად გადაიქცევა ლატარიად. იკითხეთ მაკროეკონომიკის, კომპანიების ანგარიშგებისა და ცალკეული ფასიანი ქაღალდების ვოლატილობის თავისებურებების შესახებ: რაც უფრო კონკრეტულად იცით გრაფიკის მოძრაობის მიზეზი, მით ნაკლები იქნება შემთხვევითი ფსონები.
ნუ დაკარგავთ დროს ავტორებზე, რომლებიც „გარანტირებულ სტრატეგიას“ ყიდიან. შეარჩიეთ 2–3 სანდო სახელმძღვანელო, თითოეული იდეა გამოსცადეთ დემო-ანგარიშზე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადით რეალურ ფულზე. ასეთი მიდგომა რისკს სრულად ვერ აღმოფხვრის, მაგრამ მას მართვადს გახდის.
რომელი წიგნები დაგეხმარებათ PocketOption-ის ინტერფეისისა და ფუნქციების გარკვევაში
ამ ბროკერის ინტერფეისის შესახებ ბეჭდური სახელმძღვანელოები პრაქტიკულად არ გამოიცემა, ამიტომ ცოდნის ძირითადი წყაროა ოფიციალური დოკუმენტაცია და პირად კაბინეტში განთავსებული სასწავლო მასალები.
ტერმინალის ღილაკებისა და განყოფილებების გასაგებად გამოგადგებათ ფიქსირებული ანაზღაურების მქონე კონტრაქტების შესახებ სახელმძღვანელოები. მათში, როგორც წესი, განხილულია ექსპირაციის ვადები, აქტივის არჩევა და მოგების გაანგარიშება – ის პარამეტრები, რომლებიც უშუალოდ გარიგების ფანჯარაში ჩანს.
გრაფიკებისა და ინდიკატორების გასაგებად აიღეთ ტექნიკური ანალიზის ცნობარები. ისინი დაგეხმარებათ გაიგოთ, როგორ იკითხება სანთლები, როგორ აიგება მხარდაჭერის დონეები და როგორ გამოიყენება ოსცილატორები. ეს გამოგადგებათ აქციებზე CFD-ებთან მუშაობისას: აქ სპეკულირება ხდება ფასიანი ქაღალდის ფასის ცვლილებაზე, მისი ფიზიკურად შეძენის გარეშე. ამიტომ საჭიროა საბაზრო სურათის წაკითხვა და რისკების კონტროლქვეშ შენარჩუნება.
ლიტერატურა PocketOption-ზე ბინარული ოფციონებისთვის გარიგებაში შესვლის სტრატეგიების შესახებ
1-5-წუთიან ტაიმფრეიმებზე სკალპინგისთვის ავტორები ყველაზე ხშირად გვირჩევენ შესვლას სანთლის პატერნით დადასტურების შემდეგ: პინ-ბარით, შთანთქმით ან მარუბოზუთი. ამ პლატფორმაზე აქციებზე CFD-კონტრაქტები იძლევა ფასის მოძრაობაზე ფიზიკური ფასიანი ქაღალდების შეძენის გარეშე სპეკულირების საშუალებას, ამიტომ შესვლის წერტილი შედეგზე უფრო დიდ გავლენას ახდენს, ვიდრე გრძელვადიანი პროგნოზი. შეისწავლეთ მასალები, რომლებშიც კორპორაციული სიახლეების შემდეგ წარმოქმნილი იმპულსებია გაანალიზებული: აქციების ფასმა რამდენიმე წუთში შეიძლება 1-3%-ით იმოძრაოს, რაც 60-წამიანი ექსპირაციისთვის საკმარისია. კარგი ხერხია დონეების იმპულსთან შეთავსება: გარღვევის მიმართულებით შესვლა მოცულობით დადასტურების შემთხვევაში უფრო საიმედო სიგნალს იძლევა, ვიდრე შიშველი სანთელი. შედით მხოლოდ ტრენდის მიმართულებით და გაფილტრეთ ძირითადი მოძრაობის საწინააღმდეგო სიგნალები.
15-30 წუთიანი მუშაობისთვის გამოგადგებათ მოცულობითი ანალიზისა და ინდიკატორების შესახებ გამოცემები: VWAP, RSI 14 პერიოდით, მოძრავი საშუალოები EMA 8 და 21. პრაქტიკოსი ავტორები გვირჩევენ, პოზიცია პირველივე სიგნალზე არ გახსნათ და დაელოდოთ დონის რეტესტს ან დამადასტურებელი მეორე სანთლის ფორმირებას. ასეთი მიდგომა ფლეტის მონაკვეთებზე ცრუ შესვლების რაოდენობას ამცირებს.
მოერიდეთ ნაშრომებს გრაფიკების სკრინშოტებისა და შესვლის მკაფიო წესების გარეშე – შესვლის მომენტის დისციპლინა განსაზღვრავს შედეგს მაშინაც კი, როდესაც მოგება და რისკი ფიქსირებულია.
კაპიტალისა და რისკების მართვის შესახებ წიგნები PocketOption-ზე ვაჭრობისას
მარკ დუგლასი სახელმძღვანელოში «დისციპლინირებული ტრეიდერი» განმარტავს, რომ უარყოფითი შედეგების სერია ყველაზე ხშირად ემოციური გადაწყვეტილებების გამო წარმოიქმნება და არა ცუდი სტრატეგიის მიზეზით. აქციების CFD-მექანიკის მქონე პლატფორმაზე ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია: სპეკულანტი პროგნოზს რეალური ფასიანი ქაღალდების ფლობის გარეშე აკეთებს და ემოციები პოზიციის ზომის გამოთვლისას დაშვებულ შეცდომებს ამძაფრებს.
რალფ ვინსი და რაიან ჯონსი აღწერენ პოზიციის ზომის მართვის მათემატიკურ მოდელებს: ფიქსირებულ დოლარულ თანხას, კაპიტალის ფიქსირებულ პროცენტს და ოპტიმალური f-ის მეთოდს. აქციების ფასების მოძრაობაზე სპეკულაციისთვის, მათი ფიზიკური შეძენის გარეშე, შესაფერისია ფიქსირებული პროცენტი – ის ზარალს ზღუდავს და რამდენიმე წარმატებული შესვლის შემდეგ მოცულობის მკვეთრად გაზრდის საშუალებას არ იძლევა.
ედვინ ლეფევრი «ბირჟის სპეკულანტის მოგონებებში» ყოველდღიური ზარალის ლიმიტსა და მისი მიღწევის შემდეგ ვაჭრობის შეჩერებაზე ამახვილებს ყურადღებას. პლატფორმაზე უნდა დააწესოთ წესი: თუ დღის განმავლობაში ზარალი ბანკის 5%-ს მიაღწევს, სესია სრულდება მომავალი სიგნალების მიუხედავად. ეს მიდგომა კაპიტალს იცავს და წაგების ამოღების სურვილს ამცირებს.