Համակարգը CFD մեխանիզմի միջոցով հետևում է բաժնետոմսերի գնանշումների շարժին՝ առանց արժեթղթերը ֆիզիկապես գնելու, միայն գների տարբերության վրա սպեկուլյացիա կատարելով։ 4 վայրկյանում ալգորիթմը մշակում է 12 ցուցիչ և մուտքի ազդանշան է տալիս։ Արձագանքման արագությունը՝ 0,3 վայրկյանից, ինչը վճռորոշ է Tesla-ի կամ Apple-ի նման անկայուն զույգերի դեպքում՝ հաշվետվությունների հրապարակման պահերին։
Գործարկման համար նվազագույն ավանդը՝ 10 դոլարից։ Կարգավորումը տևում է 6 րոպե․ նշում եք ակտիվը, գործարքի ժամանակահատվածը (1-ից 15 րոպե) և մնացորդի նկատմամբ ռիսկի տոկոսը, որը ալգորիթմը չի գերազանցի։ Այնուհետև ծրագիրն ինքնուրույն բացում և փակում է դիրքերը, իսկ դուք պարզապես հետևում եք վիճակագրությանը անձնական հաշվում։
Վերջին 3 ամիսների ներքին թեստերի համաձայն՝ դեմո-հաշվում միջին եկամտաբերությունը կազմել է շաբաթական 14–19%՝ յուրաքանչյուր գործարքի 2% ռիսկի դեպքում։ Ցուցանիշը կախված է ընտրված բաժնետոմսերի անկայունությունից և առևտրային նստաշրջանի ժամերից․ ամերիկյան նստաշրջանը (16:30–23:00 Մոսկվայի ժամանակով) սովորաբար ավելի շատ ազդանշաններ է տալիս, քան ասիականը։
Ինչպես կարգավորել ռոբոտը Pocket Option-ի համար 10 րոպեում
Ներբեռնեք տեղադրման ֆայլը պլատֆորմի պաշտոնական կայքից և գործարկեք այն․ գործընթացը կտևի ոչ ավելի, քան երկու րոպե։ Այնուհետև համակարգը կպահանջի կապակցել ձեր անձնական հաշվի API-բանալին․ այն գտնվում է անվտանգության կարգավորումների բաժնում և պատճենվում է մեկ սեղմումով։ Տեղադրեք բանալին թույլտվության դաշտում, հաստատեք գործողությունը SMS-ով ստացված կոդով՝ հաշվի հասանելիությունը բաց է։
Այժմ անցեք ռազմավարության պարամետրերին։ Ընտրեք ակտիվ՝ գնի շարժի վրա սպեկուլյացիայի համար – օրինակ՝ Tesla-ի կամ Apple-ի բաժնետոմսերը, որոնք հասանելի են CFD մեխանիզմի միջոցով՝ առանց արժեթղթերի իրական սեփականության։ Սահմանեք գործարքի խաղադրույքի չափը (խորհուրդ է տրվում՝ ավանդի ոչ ավելի, քան 2-3%-ը), ռիսկի մակարդակը և ժամանակահատվածը – 1, 5 կամ 15 րոպեները հարմար են սկսնակների մեծ մասի համար։ Ինդիկատորների բաժնում միացրեք մի քանի ազդանշան. RSI-ն և շարժվող միջինը մեկնարկի համար բավարար են, համակարգը տասնյակ ֆիլտրերով ծանրաբեռնել պետք չէ։
Մնում է սեղմել «Ակտիվացնել» – և ալգորիթմը կսկսի ինքնուրույն վերլուծել գնանշումները։
Իրական գումարով առևտրին անցնելուց առաջ ստուգեք դեմո ռեժիմը. այն ցույց կտա, թե ինչպես է ծրագիրը արձագանքում կոնկրետ ակտիվի տատանողականությանը հենց ընթացիկ շուկայական պայմաններում, այլ ոչ թե տեսականորեն։
Առևտրային ինչ ռազմավարություններ են ներդրված ռոբոտի ալգորիթմում
Համակարգի հիմքում բաժնետոմսերի CFD պայմանագրերով միտումային շարժերի վերլուծությունն է. մեխանիզմը հետևում է հիմքում ընկած ակտիվի գնի դինամիկային՝ առանց բաժնետոմսի իրական սեփականության, և գործարք է բացում առնվազն երեք ժամանակահատվածներում հաստատված իմպուլսի դեպքում։ Օգտագործվում են RSI, MACD և Բոլինջերի գոտիների ինդիկատորները, իսկ ազդանշանը վավեր է համարվում միայն այն դեպքում, երբ դրանցից առնվազն երկուսի ցուցումները համընկնում են։ Նման ֆիլտրը նվազեցնում է տեխնոլոգիական ոլորտի անկայուն բաժնետոմսերի դեպքում կեղծ մուտքերի թիվը, որտեղ գնի շարժը մի քանի րոպեում կարող է կազմել 2-3%։
Ալգորիթմի առանձին բլոկն աշխատում է հարթ հատվածների հետ՝ կիրառելով աջակցության և դիմադրության մակարդակներից անդրադարձի ռազմավարությունը – մոտեցում, որն արդյունավետ է հենց սպեկուլյատիվ CFD դիրքերի դեպքում, որտեղ կարևոր է արձագանքի արագությունը, ոչ թե ակտիվի երկարաժամկետ սեփականությունը։
Սքալփինգը ներդրված է որպես կարճ գործարքների մոդուլ՝ 30 վայրկյանից մինչև 5 րոպե տևողությամբ․ համակարգը որսում է բաժնետոմսերի գների միկրոտատանումները և փակում դիրքը՝ շահույթի սահմանված տոկոսին հասնելու դեպքում, սովորաբար՝ 5-ից 15%։ Զուգահեռաբար գործում է ռիսկերի կառավարում՝ կորուստների ավտոմատ սահմանափակմամբ․ իրար հաջորդող երեք վնասաբեր գործարքների դեպքում հաջորդ գործարքի չափը նվազում է 50%-ով, ինչը օգնում է պահպանել կապիտալը շուկայի անկայունության ժամանակաշրջաններում։
Գործում է նաև նորությունների ֆոնին հետևելու ռեժիմ․ ալգորիթմը գրանցում է կոնկրետ բաժնետոմսի առևտրի ծավալի կտրուկ աճերը և գործարք է բացում շարժման ուղղությամբ, եթե ծավալը վերջին 20 ժամանակահատվածների միջին արժեքը գերազանցում է առնվազն երկու անգամ։
Որքան կարելի է վաստակել բոտով ավտոմատ առևտրի միջոցով
Եկամուտը կախված է դեպոզիտի չափից, ընտրված ռազմավարությունից և շուկայի տատանողականությունից․ առանց այս երեք պարամետրի ոչ ոք կոնկրետ թիվ չի կարող նշել։ 200 դոլար դեպոզիտի և մեկ գործարքի համար 5% միջին ռիսկի դեպքում ամսական արդյունքը կարող է տատանվել մինուս 15%-ից մինչև պլյուս 40%, և դա CFD-կոնտրակտներով սպեկուլյացիաների համար սովորական միջակայք է, երբ խաղադրույքը կատարվում է բաժնետոմսերի գների շարժի վրա՝ առանց հենց արժեթղթերը գնելու։
Pocket Option-ի մեխանիկան կառուցված է այնպես, որ շահույթը կամ վնասը ամրագրվում է դիրքի փակման պահին, այլ ոչ թե շահաբաժինների կամ ակտիվի սեփականության միջոցով։ Հետևաբար գործարքների արագությունն ու հաճախականությունը վերջնական արդյունքի վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունեն, քան ընկերության երկարաժամկետ հիմնարար գործոնները։
Փորձառու օգտատերերը պահպանողական մոտեցման դեպքում կողմնորոշվում են հետևյալ ցուցանիշներով․
- Շաբաթական 2–5% դեպոզիտի չափից՝ չափավոր ռիսկի դեպքում
- Ամսական 10–15%՝ օրական մի քանի ազդանշանի համար ալգորիթմի ակտիվ կարգավորման դեպքում
- Կորուստների ժամանակաշրջաններում դեպոզիտի մինչև 20% նվազումը գործընթացի բնական մասն է, այլ ոչ թե համակարգի խափանման նշան
Ագրեսիվ կարգավորումները կարող են ամսական 30% և ավելի եկամուտ ապահովել, սակայն այստեղ մեկ շաբաթվա ընթացքում ավանդը կորցնելու ռիսկը կտրուկ աճում է։ Աճի արագության և կապիտալի պահպանման միջև հավասարակշռությունն այն է, ինչ յուրաքանչյուրն ընտրում է ինքնուրույն՝ ելնելով կորուստների պատրաստակամությունից։
CFD մեխանիզմի միջոցով իրական բաժնետոմսերով առևտրում կարևոր է գործիքի իրացվելիությունը․ Apple-ի կամ Tesla-ի նման խոշոր և կայուն ընկերությունների բաժնետոմսերը գնի ավելի կանխատեսելի շարժ են ապահովում, քան երկրորդ էշելոնի քիչ հայտնի ընկերությունները։ Ալգորիթմն ավելի լավ է ազդանշանները մշակում այնտեղ, որտեղ սպրեդը նվազագույն է, իսկ առևտրի ծավալը՝ բարձր։
Իրական գումարի անցնելուց առաջ դեմո-հաշվում փորձաշրջանը միակ միջոցն է հասկանալու, թե շահույթի որ տոկոսն է իրատեսական հենց ձեր ռիսկի ոճի համար։ Երկու շաբաթվա դիտարկումն ավելի շատ տեղեկատվություն կտա, քան գովազդային նյութերի ցանկացած խոստում։
Եզրակացությունը պարզ է․ ավտոմատ գործարքներից եկամուտը կարող է ամսական կազմել ավանդի մի քանի տոկոսից մինչև մեկ երրորդը, սակայն կայունությունն ավելի կարևոր է, քան առանձին կտրուկ թռիչքները։ Նա, ով ալգորիթմը կարգավորում է չափավոր ռիսկի համար և պարբերաբար ստուգում գործարքների վիճակագրությունը, ավելի հաճախ է ստանում կանխատեսելի արդյունք, քան նա, ով հետապնդում է առավելագույն ցուցանիշը։
