Մեկ գործարքի ռիսկը սահմանափակեք կապիտալի 1–2%-ով։ $100 ավանդի դեպքում դա յուրաքանչյուր մուտքի համար $1–2 է՝ ճիշտ այն նվազագույն լոտը, որն առաջարկում է տերմինալը։ Նման չափի խաղադրույքը թույլ է տալիս դիմակայել անընդմեջ տասը վնասաբեր գործարքների շարքին և մնալ խաղում։
Այս հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD սխեմայով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գների տարբերության վրա՝ առանց հաշվեկշռում արժեթղթերի տիրապետման։ Ճիշտ կանխատեսման դեպքում տերմինալը գրանցում է մինչև 90% վճարում, ուստի նույնիսկ շահութաբեր մուտքերի չափավոր բաժինը կարող է փոխհատուցել մի շարք կորուստներ։ Սակայն դա գործում է միայն այն դեպքում, երբ դիրքի չափը ավանդի համեմատ աննշան է։
Գումարը բաշխեք տարբեր ոլորտների միջև։ Apple-ի, Tesla-ի և NVIDIA-ի վրա միաժամանակ մուտքերը ստեղծում են թաքնված կոռելյացիա․ տեխնոլոգիական ինդեքսի անկման դեպքում բոլոր երեք գործարքները կարող են միանգամից այրվել։ Տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը համադրեք էներգետիկայի, մետաղների կամ արժութային զույգերի հետ, որպեսզի մեկ անհաջող ոլորտը չզրկի ամբողջ հաշիվը։
Սահմանեք օրական կորստի սահմանաչափ՝ օրինակ՝ ավանդի 5%-ը։ Դրան հասնելու դեպքում փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ օրը։ Այս կանոնն ավելի ուժեղ է, քան ցանկացած ռազմավարություն, քանի որ կորուստները հրահրում են իմպուլսիվ խաղադրույքներ, որոնք սովորաբար էլ հենց ոչնչացնում են հաշիվը։
Ինչպես հաշվարկել գործարքի չափը Pocket Option-ում, որպեսզի ավանդը դիմանա կորուստների շարքին
Մեկ դիրքի համար ռիսկի ենթարկեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը։ Այս բազային կանոնը թույլ է տալիս դիմակայել անընդմեջ 10–15 անհաջող մուտքերի շարքին՝ առանց կրիտիկական նվազման։ Եթե հաշվում կա $500, մեկ մուտքի գումարը չպետք է գերազանցի $5–10-ը։
Ինչո՞ւ հենց այդպես։ Կարճաժամկետ գործարքների դեպքում արժեթղթերի շուկան աղմկոտ է։ Գինը կարող է մի քանի անգամ անընդմեջ շարժվել ձեր դեմ, նույնիսկ ճիշտ վերլուծության դեպքում։ Առանց մուտքի հստակ սահմանաչափի մեկ անհաջող օրը $500-ը վերածում է $250-ի, ապա՝ խուճապի և հաշվի ամբողջական զրոյացման։
Բանաձևը պարզ է։ Հաշվի չափը բազմապատկում եք 0,01-ով կամ 0,02-ով և ստանում գործարքի համար թույլատրելի ռիսկը։ Ենթադրենք՝ ավանդը $1000 է։ Մեկ տոկոսը՝ $10։ Երկու տոկոսը՝ $20։ Դրանից ավել չեք բացում, նույնիսկ եթե ազդանշանը կատարյալ է թվում։
CFD-բաժնետոմսերով առևտրային հարթակում այս տրամաբանությունը գործում է ճիշտ նույն կերպ։ Դուք չեք գնում արժեթղթեր, այլ սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների շարժի վրա։
Կա երկու մոտեցում։ Ֆիքսված տոկոսը վերահաշվարկվում է յուրաքանչյուր գործարքից հետո․ հաշիվն աճում է՝ մուտքի չափն էլ է աճում։ Ֆիքսված գումարը պահպանում է նույն չափը՝ անկախ շահույթից։ Առաջին եղանակն արագացնում է աճը, երկրորդը նվազեցնում է էմոցիոնալ լարվածությունը։
Նվազագույնը 20 վնասաբեր գործարքի համար պահուստ նախատեսեք։ Մեկ մուտքի համար 2% ռիսկի դեպքում տասը անհաջողությունից հետո ավանդի 80%-ը կմնա։ Քսանից հետո՝ մոտ 67%-ը։ Սա հոգեբանորեն ծանր է, բայց հաշիվը կպահպանվի։ Իսկ պահպանված հաշիվը վերականգնվելու հնարավորություն է տալիս։
Հաջող շարքերից հետո կտրուկ մի բարձրացրեք մուտքի չափը։ Շահույթը խաղամոլության պատճառ չէ։ Ավելի լավ է վաստակի մի մասը հանել, իսկ մնացածը թողնել աշխատանքի մեջ՝ նույն 1–2%-ի շրջանակում։ Այդպես կապիտալն աճում է, բայց ռիսկը մնում է վերահսկողության տակ։
Ստուգեք ձեր ռազմավարությունը պատմական տվյալների վրա։ Հաշվեք, թե վերջին ամիսներին այն առավելագույնը քանի վնասաբեր գործարք է տվել անընդմեջ։ Եթե առավելագույնը 8-ն էր, սահմանեք 15-ը դիմանալու հնարավորություն տվող սահմանաչափ։ Երկու անգամ ավելի մեծ պահուստը կարճաժամկետ սպեկուլյացիաների համար սովորական պրակտիկա է։
Կապիտալի բաշխումը ակտիվների և սեսիաների միջև Pocket Option տերմինալում
Մեկ գործարքի համար հատկացրեք ավանդի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը, նույնիսկ եթե ազդանշանն անթերի է թվում։ Այս հարթակի տերմինալում կարելի է դիրքեր բացել $1-ից սկսած, սակայն մուտքի ցածր շեմը հաճախ միկրոլոտերով հաշիվն արագ մեծացնելու գայթակղություն է առաջացնում։ $100 ավանդի դեպքում օպտիմալ խաղադրույքը մեկ գործարքի համար $1–2 է, իսկ $500-ի դեպքում՝ $5–10։ Այս կանոնը պահպանում է ռեսուրսները 10–15 անհաջող մուտքերի շարքից հետո, որը պատահում է ավելի հաճախ, քան թվում է։
Կապիտալը ակտիվների միջև բաժանեք 60/30/10 հարաբերակցությամբ։ Հիմնական մասը հատկացրեք արժութային զույգերին՝ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, որտեղ իրացվելիությունն ավելի բարձր է, իսկ սպրեդներն ավելի կայուն։ Մեկ երրորդը՝ CFD-ի միջոցով բաժնետոմսերին՝ առանց իրական արժեթղթեր գնելու․ դուք խաղում եք Apple-ի, Tesla-ի, NVIDIA-ի կամ Microsoft-ի գների տարբերության վրա։ Մնացած 10%-ը թողեք հումքային գործիքների՝ ոսկու, նավթի, արծաթի համար։ Այս համամասնությունը նվազեցնում է մեկ ոլորտի վարքագծից կախվածությունը։
Բաժնետոմսերն այլ կերպ են իրենց պահում, քան արժութային զույգերը։ Դրանք արձագանքում են ընկերությունների հաշվետվություններին, նախաշուկայական շարժերին և ոլորտի նորություններին, ուստի որոշակի ժամերի ընթացքում տատանողականությունը կտրուկ աճում է։ Բաժնետոմսերի համար մտքում առանձին ենթահաշիվ պահեք․ եթե օրվա հիմնական բյուջեն $50 է, ապա CFD-ով բաժնետոմսերի սպեկուլյացիաներին հատկացրեք ոչ ավելի, քան 15։ Մի խառնեք արժութային և ֆոնդային մուտքերի տրամաբանությունը․ գնի շարժի տարբեր գործոնները պահանջում են ստոպ-ռիսկի նկատմամբ տարբեր մոտեցումներ։
Առևտրային սեսիաները պետք է խստորեն տարանջատել։ Ասիական սեսիան (00:00–09:00 Մոսկվայի ժամանակով) սովորաբար հանգիստ է և հարմար է իենով ու ավստրալական դոլարով զույգերի համար։ Եվրոպականը (09:00–17:00 Մոսկվայի ժամանակով) շարժ է ապահովում եվրոյի և ֆունտի ուղղությամբ։ Ամերիկյանը (15:30–23:00 Մոսկվայի ժամանակով) ամենաագրեսիվն է, հատկապես առաջին երկու ժամերին և եվրոպականի հետ համընկման ժամանակ։ Մի տարածեք մեկ բյուջեն միանգամից բոլոր երեք ժամանակահատվածների վրա։ Ձեզ համար որոշեք 1–2 ակտիվ միջակայք և հաշվարկեք ռիսկը դրանց ներսում։
Տերմինալում հարմար է հաշվառումն անմիջապես գրառումներում վարել։ Սեսիայից առաջ գրանցեք՝ որքան գումար է հասանելի, որ գործիքների վրա է թույլատրվում ծախսել, և անընդմեջ քանի վնասաբեր գործարքից հետո պետք է կանգ առնել։ Օրինակ՝ օրվա բյուջեն՝ 30 դոլար, բաժնետոմսերի սահմանաչափը՝ 9 դոլար, արժույթի՝ 18, ոսկու՝ 3 դոլար։ Երեք անընդմեջ կորուստներից հետո՝ առնվազն մեկ ժամ դադար։ Նման սահմանափակումները վերացնում են իմպուլսիվ որոշումները։
Ակտիվների կոռելյացիան կարևոր, բայց հաճախ անտեսվող հանգամանք է։ EUR/USD-ը և GBP/USD-ը հաճախ շարժվում են նույն ուղղությամբ, ուստի այս զույգերով երկու գործարքը կրկնապատկում է ռիսկը, այլ ոչ թե դիվերսիֆիկացնում այն։ Նույնը վերաբերում է նույն ոլորտի բաժնետոմսերին, օրինակ՝ NVIDIA-ին և AMD-ին։ Եթե ցանկանում եք տարածել ռիսկը, ընտրեք ցածր կոռելյացիայով գործիքներ՝ եվրո/դոլար զույգը և ոսկին, կամ տեխնոլոգիական ոլորտի բաժնետոմսերը՝ նավթային արժեթղթերի դիմաց։
Յուրաքանչյուր սեսիայից հետո հաջորդ խաղադրույքի գումարը վերահաշվարկեք՝ ելնելով ընթացիկ մնացորդից, ոչ թե սկզբնական ավանդից։ Եթե հաշիվը $200-ից աճել է մինչև $240, գործարքի ռիսկը $2–4-ից բարձրանում է մինչև $2,4–4,8։ $160-ի նվազման դեպքում խաղադրույքը նվազում է մինչև $1,6–3,2։ Դինամիկ վերահաշվարկը պաշտպանում է շահույթը և դանդաղեցնում կորուստները։ Մի փորձեք կորուստները հետ բերել դիրքի չափը մեծացնելով․ սա մնացածը կորցնելու ամենաարագ ճանապարհն է։